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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 674.00 | 126.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 91 780.00 | | 91 780.00 | 91 780.00 |
AP Constructions | 836.00 | 313.00 | 523.00 | 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 738.00 | 3 973.00 | 1 764.00 | 5 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 047.00 | 7 051.00 | 1 996.00 | 9 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 200.00 | 14 010.00 | 96 190.00 | 110 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BZ Autres créances | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CF Disponibilités | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 828.00 | | 37 828.00 | 37 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 028.00 | 14 010.00 | 134 018.00 | 148 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 685.00 | 20 735.00 | | 28 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 184.00 | 7 950.00 | | 7 184.00 |
DL TOTAL (I) | 38 069.00 | 30 885.00 | | 38 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 250.00 | 39 304.00 | | 60 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 698.00 | 25 730.00 | | 21 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 4 016.00 | | 2 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 903.00 | 5 609.00 | | 9 903.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | 1 360.00 | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 948.00 | 76 019.00 | | 95 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 018.00 | 106 905.00 | | 134 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 948.00 | 76 019.00 | | 95 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 966.00 | | 102 966.00 | 102 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 966.00 | | 102 966.00 | 102 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 223.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 303.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 513.00 | 647.00 | | 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 032.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 523.00 | 141 347.00 | | 123 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 339.00 | 133 397.00 | | 116 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 184.00 | 7 950.00 | | 7 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 902.00 | 1 445.00 | | 3 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 500.00 | | 700.00 | 109 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 580.00 | | | 94 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 920.00 | | 700.00 | 14 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 707.00 | 3 303.00 | | 10 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | 560.00 | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 593.00 | 2 743.00 | | 8 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
VI Groupe et associés | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 950.00 | 95 950.00 | | 95 950.00 |