| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 066 527.00 | | 15 066 527.00 | 15 066 527.00 |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 145 831.00 | | 145 831.00 | 145 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 614.00 | | 146 614.00 | 146 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 213 141.00 | | 15 213 141.00 | 15 213 141.00 |
CU Autres participations | 15 066 527.00 | | 15 066 527.00 | 15 066 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 776 683.00 | 4 776 683.00 | | 4 776 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 402.00 | 104 518.00 | | 152 402.00 |
DH Report à nouveau | 2 895 622.00 | 1 985 834.00 | | 2 895 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 208.00 | 957 672.00 | | 834 208.00 |
DL TOTAL (I) | 8 658 916.00 | 7 824 708.00 | | 8 658 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 500 000.00 | 2 250 000.00 | | 6 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 225.00 | 14 416.00 | | 48 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | | 250 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 554 225.00 | 2 517 416.00 | | 6 554 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 213 141.00 | 10 342 124.00 | | 15 213 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 225.00 | 1 017 416.00 | | 2 654 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 044 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 780.00 | 2 081.00 | | 24 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 780.00 | 2 081.00 | | 24 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 780.00 | -2 081.00 | | -24 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 229.00 | 1 044 229.00 | | 1 044 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 021.00 | 86 556.00 | | 210 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 208.00 | 957 672.00 | | 834 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 552 545.00 | | 5 513 982.00 | 9 552 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 066 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 066 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 552 545.00 | | 5 513 982.00 | 9 552 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 500 000.00 | 2 600 000.00 | 3 900 000.00 | 6 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 554 225.00 | 2 654 225.00 | 3 900 000.00 | 6 554 225.00 |