| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 181.00 | 2 297.00 | 883.00 | 3 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 678.00 | 73 678.00 | | 73 678.00 |
AH Fonds commercial | 222 917.00 | | 222 917.00 | 222 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 631 164.00 | | 5 631 164.00 | 5 631 164.00 |
AN Terrains | 2 558 190.00 | 554 515.00 | 2 003 675.00 | 2 558 190.00 |
AP Constructions | 8 382 278.00 | 5 610 162.00 | 2 772 116.00 | 8 382 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 875.00 | 788 791.00 | 572 083.00 | 1 360 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 709 288.00 | 844 117.00 | 1 865 171.00 | 2 709 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 334.00 | | 118 334.00 | 118 334.00 |
AX Avances et acomptes | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 438 880.00 | 8 235 199.00 | 13 203 681.00 | 21 438 880.00 |
BT Marchandises | 3 872 634.00 | 158 487.00 | 3 714 146.00 | 3 872 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 804.00 | 6 876.00 | 141 928.00 | 148 804.00 |
BZ Autres créances | 1 260 432.00 | | 1 260 432.00 | 1 260 432.00 |
CF Disponibilités | 411 900.00 | | 411 900.00 | 411 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 510.00 | | 44 510.00 | 44 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 743 984.00 | 165 363.00 | 5 578 620.00 | 5 743 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 182 865.00 | 8 400 563.00 | 18 782 302.00 | 27 182 865.00 |
CU Autres participations | 367 635.00 | 361 635.00 | 6 000.00 | 367 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 968 923.00 | -1 024 454.00 | | -1 968 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 493 784.00 | -944 469.00 | | -1 493 784.00 |
DL TOTAL (I) | -3 452 708.00 | -1 958 923.00 | | -3 452 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375 293.00 | 2 963 167.00 | | 2 375 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 517 810.00 | 15 417 711.00 | | 16 517 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 752.00 | 1 861.00 | | 2 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 803.00 | 2 721 868.00 | | 2 352 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 456.00 | 528 213.00 | | 730 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 684.00 | 37 363.00 | | 49 684.00 |
EA Autres dettes | 199 684.00 | 399 723.00 | | 199 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 523.00 | 3 184.00 | | 6 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 235 010.00 | 22 073 094.00 | | 22 235 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 782 302.00 | 20 114 170.00 | | 18 782 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 517 810.00 | | | 16 517 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 192 799.00 | | 11 192 799.00 | 11 192 799.00 |
FG Production vendue services | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 219 749.00 | | 11 219 749.00 | 11 219 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 159 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 533 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 363.00 | |
GE Autres charges | | | 156 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 446 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -756 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 694 746.00 | | | 694 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 988.00 | | | 95 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737 591.00 | 19 069.00 | | 737 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 591.00 | 19 069.00 | | 737 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737 591.00 | -14 069.00 | | -737 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 159 949.00 | 7 020 137.00 | | 12 159 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 653 733.00 | 7 964 606.00 | | 13 653 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 493 784.00 | -944 469.00 | | -1 493 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 917 434.00 | | 570 192.00 | 20 917 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 746.00 | | 21 438 880.00 | 48 746.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 927 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 746.00 | | 15 130 838.00 | 48 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 927 760.00 | | | 5 927 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 609 392.00 | | 570 192.00 | 14 609 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 099.00 | | | 377 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 318 146.00 | 555 417.00 | | 7 318 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 661.00 | 636.00 | | 1 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 617.00 | 2 061.00 | | 71 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 244 867.00 | 552 719.00 | | 7 244 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 214 855.00 | 158 487.00 | 214 855.00 | 214 855.00 |
6T Sur comptes clients | 23 955.00 | 6 876.00 | 23 955.00 | 23 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 446.00 | 165 363.00 | 238 810.00 | 600 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 446.00 | 165 363.00 | 238 810.00 | 600 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 363.00 | 238 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 803.00 | 2 352 803.00 | | 2 352 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 389.00 | 145 389.00 | | 145 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 149.00 | 210 149.00 | | 210 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 684.00 | 199 684.00 | | 199 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 148 804.00 | 148 804.00 | | 148 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VB T. V. A. | 87 579.00 | 87 579.00 | | 87 579.00 |
VC Groupe et associés | 188 788.00 | 188 788.00 | | 188 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 375 293.00 | 652 359.00 | 1 722 933.00 | 2 375 293.00 |
VI Groupe et associés | 16 517 810.00 | 16 517 810.00 | | 16 517 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 500.00 | | | 591 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 150.00 | 107 150.00 | | 107 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
VP Divers | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 255.00 | 253 255.00 | | 253 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 494.00 | 779 494.00 | | 779 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 728.00 | 1 457 728.00 | | 1 457 728.00 |
VW T.V.A. | 121 661.00 | 121 661.00 | | 121 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 232 257.00 | 20 509 323.00 | 1 722 933.00 | 22 232 257.00 |