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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 878.00 | 5 753.00 | 7 125.00 | 12 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 878.00 | 5 753.00 | 7 125.00 | 12 878.00 |
BZ Autres créances | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
CF Disponibilités | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 470.00 | | 40 470.00 | 40 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 348.00 | 5 753.00 | 47 595.00 | 53 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DG Autres réserves | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 996.00 | 3 903.00 | | 21 996.00 |
DL TOTAL (I) | 26 499.00 | 4 503.00 | | 26 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 119.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 124.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | 22 927.00 | | 2 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 404.00 | 55 761.00 | | 18 404.00 |
EA Autres dettes | | 4 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 096.00 | 83 227.00 | | 21 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 595.00 | 87 730.00 | | 47 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 119.00 | | 51.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512.00 | | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | 878.00 | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 878.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 253.00 | 2 500.00 | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 253.00 | 2 500.00 | | 3 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VC Groupe et associés | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 023.00 | 1 735.00 | 26 288.00 | 28 023.00 |
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 096.00 | 20 583.00 | | 21 096.00 |