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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 9 314 557.00 | | 9 314 557.00 | 9 314 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 315 817.00 | | 9 315 817.00 | 9 315 817.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 125.00 | | 118 125.00 | 118 125.00 |
BZ Autres créances | 436 066.00 | | 436 066.00 | 436 066.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 369.00 | | 554 369.00 | 554 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 870 186.00 | | 9 870 186.00 | 9 870 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -92 520.00 | | | -92 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 050.00 | -92 520.00 | | -295 050.00 |
DL TOTAL (I) | -187 570.00 | 107 480.00 | | -187 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 223.00 | 848 422.00 | | 588 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 515.00 | 68 016.00 | | 16 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 413 821.00 | | | 1 413 821.00 |
EA Autres dettes | 3 039 197.00 | 3 096 138.00 | | 3 039 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 057 756.00 | 5 012 576.00 | | 10 057 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 870 186.00 | 5 120 056.00 | | 9 870 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
FG Production vendue services | 163 589.00 | | 163 589.00 | 163 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 650.00 | | 223 650.00 | 223 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 071.00 | 442 490.00 | | 372 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 121.00 | 535 011.00 | | 667 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 050.00 | -92 520.00 | | -295 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 953 317.00 | | 5 362 500.00 | 3 953 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 315 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 314 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 953 317.00 | | 5 361 240.00 | 3 953 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 223.00 | 588 223.00 | | 588 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 413 821.00 | 1 413 821.00 | | 1 413 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 118 125.00 | 118 125.00 | | 118 125.00 |
VB T. V. A. | 404 649.00 | 404 649.00 | | 404 649.00 |
VI Groupe et associés | 3 039 197.00 | 3 039 197.00 | | 3 039 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 629.00 | 554 369.00 | 1 260.00 | 555 629.00 |
VW T.V.A. | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 057 756.00 | 5 057 756.00 | | 10 057 756.00 |