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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 540.00 | 572.00 | 968.00 | 1 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 125.00 | 6 510.00 | 9 615.00 | 16 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 727.00 | 14 277.00 | 49 451.00 | 63 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 872.00 | 21 359.00 | 63 514.00 | 84 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 495.00 | | 211 495.00 | 211 495.00 |
BN En cours de production de biens | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 363.00 | | 296 363.00 | 296 363.00 |
BZ Autres créances | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
CF Disponibilités | 76 540.00 | | 76 540.00 | 76 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 554.00 | | 623 554.00 | 623 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 426.00 | 21 359.00 | 687 067.00 | 708 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 190.00 | | | -15 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 033.00 | | | -10 033.00 |
DL TOTAL (I) | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 475.00 | | | 415 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 290.00 | | | 652 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 067.00 | | | 687 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 990.00 | | | 480 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214.00 | 21 145.00 | | 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 6 895.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26.00 | 14 250.00 | | 26.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 28 700.00 | 160 802.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 475.00 | 415 475.00 | | 415 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 608.00 | 331 608.00 | | 331 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 088.00 | 331 608.00 | 3 480.00 | 335 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 290.00 | 480 990.00 | 160 802.00 | 652 290.00 |