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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776 520.00 | 38 004.00 | 738 515.00 | 776 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 790.00 | 38 004.00 | 767 785.00 | 805 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 409 168.00 | | 409 168.00 | 409 168.00 |
CF Disponibilités | 57 701.00 | | 57 701.00 | 57 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 622.00 | | 503 622.00 | 503 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 412.00 | 38 004.00 | 1 271 408.00 | 1 309 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 250 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 205.00 | | | -96 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 146.00 | -96 205.00 | | -135 146.00 |
DL TOTAL (I) | 818 648.00 | 153 795.00 | | 818 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 326.00 | 266 816.00 | | 441 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 709.00 | 19 127.00 | | 9 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 760.00 | 285 943.00 | | 452 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 408.00 | 439 738.00 | | 1 271 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 205.00 | | 290 205.00 | 290 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 205.00 | | 290 205.00 | 290 205.00 |
FN Production immobilisée | | | 310 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 549.00 | -37 413.00 | | -52 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 376.00 | 95 637.00 | | 600 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 522.00 | 191 842.00 | | 735 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 146.00 | -96 205.00 | | -135 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 637.00 | | 710 153.00 | 95 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 637.00 | | 710 153.00 | 95 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 004.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 326.00 | 441 326.00 | | 441 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 141 377.00 | 141 377.00 | | 141 377.00 |
VC Groupe et associés | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 242.00 | 215 242.00 | | 215 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 922.00 | 445 922.00 | | 445 922.00 |
VW T.V.A. | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 760.00 | 452 760.00 | | 452 760.00 |