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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528 377.00 | 883 807.00 | 644 570.00 | 1 528 377.00 |
AH Fonds commercial | 1 983 539.00 | | 1 983 539.00 | 1 983 539.00 |
AP Constructions | 552 018.00 | 309 244.00 | 242 774.00 | 552 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 738 723.00 | 4 301 840.00 | 436 883.00 | 4 738 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 301.00 | 1 096 315.00 | 47 986.00 | 1 144 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BF Prêts | 856 709.00 | | 856 709.00 | 856 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 069 918.00 | 7 302 435.00 | 19 767 483.00 | 27 069 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 807 303.00 | 1 515 055.00 | 4 292 248.00 | 5 807 303.00 |
BN En cours de production de biens | 156 755.00 | 143 076.00 | 13 678.00 | 156 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 379 625.00 | 292 138.00 | 2 087 487.00 | 2 379 625.00 |
BT Marchandises | 6 444 846.00 | 1 029 800.00 | 5 415 047.00 | 6 444 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 621.00 | | 141 621.00 | 141 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 654 957.00 | 5 231 728.00 | 17 423 228.00 | 22 654 957.00 |
BZ Autres créances | 2 744 643.00 | 225 434.00 | 2 519 209.00 | 2 744 643.00 |
CF Disponibilités | 4 885 138.00 | | 4 885 138.00 | 4 885 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 236 896.00 | 8 437 232.00 | 36 799 664.00 | 45 236 896.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 538 748.00 | | 538 748.00 | 538 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 845 562.00 | 15 739 667.00 | 57 105 894.00 | 72 845 562.00 |
CU Autres participations | 15 790 054.00 | 240 598.00 | 15 549 456.00 | 15 790 054.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 470 631.00 | 470 631.00 | | 470 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 472 022.00 | 7 472 022.00 | | 7 472 022.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 747 203.00 | 747 203.00 | | 747 203.00 |
DH Report à nouveau | 5 911 181.00 | 4 642 207.00 | | 5 911 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 188.00 | 1 268 974.00 | | 1 018 188.00 |
DK Provisions réglementées | 607.00 | -482.00 | | 607.00 |
DL TOTAL (I) | 15 170 618.00 | 14 151 342.00 | | 15 170 618.00 |
DP Provisions pour risques | 975 183.00 | 526 469.00 | | 975 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 975 183.00 | 526 469.00 | | 975 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 358.00 | 10 916.00 | | 5 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 443 159.00 | 28 110 332.00 | | 28 443 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 846 088.00 | 9 629 333.00 | | 9 846 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 554.00 | 1 671 824.00 | | 1 329 554.00 |
EA Autres dettes | 1 318 720.00 | 434 616.00 | | 1 318 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 942 878.00 | 39 857 022.00 | | 40 942 878.00 |
ED (V) | 17 215.00 | 215 999.00 | | 17 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 105 894.00 | 54 750 832.00 | | 57 105 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 043 953.00 | 12 626 861.00 | 19 670 814.00 | 7 043 953.00 |
FD Production vendue biens | 110 848.00 | 14 175 273.00 | 14 286 121.00 | 110 848.00 |
FG Production vendue services | 3 484.00 | 289 725.00 | 293 209.00 | 3 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 158 285.00 | 27 091 859.00 | 34 250 144.00 | 7 158 285.00 |
FM Production stockée | | | 286 311.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 646 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 218 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 229 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -845 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 395 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -676 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 615 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 622 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 496 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 020 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436 436.00 | |
GE Autres charges | | | 140 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 947 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 270 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 296 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 538 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 576 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 321.00 | 1 053 889.00 | | 237 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 321.00 | 1 054 781.00 | | 237 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794 651.00 | 3 605 340.00 | | 794 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795 740.00 | 3 605 340.00 | | 795 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558 419.00 | -2 550 559.00 | | -558 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 935 860.00 | 54 798 066.00 | | 42 935 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 917 672.00 | 53 529 093.00 | | 41 917 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 188.00 | 1 268 974.00 | | 1 018 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 556 106.00 | | 688 784.00 | 26 556 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 631.00 | | | 470 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 650 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 971.00 | 27 069 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 470 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 511 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 971.00 | 6 436 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 511 916.00 | | | 3 511 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 339 688.00 | | 272 061.00 | 6 339 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 233 871.00 | | 416 722.00 | 16 233 871.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 782 967.00 | 278 870.00 | | 6 782 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 631.00 | | | 470 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 867.00 | 14 940.00 | | 868 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 443 470.00 | 263 929.00 | | 5 443 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -482.00 | 1 089.00 | | -482.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 469.00 | 975 184.00 | 526 469.00 | 526 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 574 778.00 | 2 980 069.00 | 2 574 778.00 | 2 574 778.00 |
6T Sur comptes clients | 6 523 790.00 | 40 878.00 | 1 332 940.00 | 6 523 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225 434.00 | | | 225 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 860 601.00 | 3 020 947.00 | 4 203 718.00 | 9 860 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 386 588.00 | 3 997 220.00 | 4 730 187.00 | 10 386 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 457 383.00 | 4 434 187.00 | |
UG ‐ Financières | | 538 748.00 | 296 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 526 620.00 | 3 984 953.00 | 541 667.00 | 4 526 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 846 088.00 | 9 846 088.00 | | 9 846 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915 865.00 | 915 865.00 | | 915 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 164.00 | 367 164.00 | | 367 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318 720.00 | 1 318 720.00 | | 1 318 720.00 |
UP Prêts | 856 709.00 | | 856 709.00 | 856 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 22 654 957.00 | 22 654 957.00 | | 22 654 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 708 393.00 | 708 393.00 | | 708 393.00 |
VC Groupe et associés | 1 666 306.00 | 1 666 306.00 | | 1 666 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VI Groupe et associés | 23 916 539.00 | 23 916 539.00 | | 23 916 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 053.00 | | | 516 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 505.00 | 313 505.00 | | 313 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 282 146.00 | 25 421 608.00 | 860 539.00 | 26 282 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 942 878.00 | 40 401 212.00 | 541 667.00 | 40 942 878.00 |