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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
AN Terrains | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
AP Constructions | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 879.00 | 55 148.00 | 10 731.00 | 65 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 609.00 | 160 389.00 | 23 220.00 | 183 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 739.00 | 241 723.00 | 68 016.00 | 309 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
BN En cours de production de biens | 56 735.00 | | 56 735.00 | 56 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 846.00 | | 190 846.00 | 190 846.00 |
BZ Autres créances | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
CF Disponibilités | 514 408.00 | | 514 408.00 | 514 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 028.00 | | 817 028.00 | 817 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 766.00 | 241 723.00 | 885 044.00 | 1 126 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DG Autres réserves | 336 269.00 | 335 584.00 | | 336 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 621.00 | 685.00 | | -4 621.00 |
DL TOTAL (I) | 340 074.00 | 344 695.00 | | 340 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 431.00 | 25 581.00 | | 19 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 560.00 | 265 619.00 | | 243 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 583.00 | 141 692.00 | | 168 583.00 |
EA Autres dettes | 113 328.00 | 2 175.00 | | 113 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 970.00 | 435 066.00 | | 544 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 044.00 | 779 762.00 | | 885 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 925.00 | 14 976.00 | 21 178.00 | 247 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 460.00 | 14 976.00 | 21 178.00 | 230 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 560.00 | 243 560.00 | | 243 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 583.00 | 168 583.00 | | 168 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 396.00 | 113 396.00 | | 113 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 431.00 | 7 591.00 | 11 840.00 | 19 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 362.00 | 229 362.00 | | 229 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 590.00 | 230 590.00 | | 230 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 970.00 | 533 130.00 | 11 840.00 | 544 970.00 |