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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 931.00 | 8 011.00 | 1 920.00 | 9 931.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | 39 636.00 | 59 455.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 417 393.00 | 352 197.00 | 65 195.00 | 417 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 911.00 | 129 712.00 | 17 199.00 | 146 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 107.00 | 91 042.00 | 20 064.00 | 111 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 231.00 | 627 395.00 | 163 835.00 | 791 231.00 |
BT Marchandises | 906 701.00 | 31 096.00 | 875 604.00 | 906 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 884.00 | 2 001.00 | 129 882.00 | 131 884.00 |
BZ Autres créances | 386 610.00 | 257 436.00 | 129 174.00 | 386 610.00 |
CF Disponibilités | 97 122.00 | | 97 122.00 | 97 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 318.00 | 290 533.00 | 1 231 785.00 | 1 522 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 550.00 | 917 929.00 | 1 395 620.00 | 2 313 550.00 |
CU Autres participations | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 182.00 | | | 59 182.00 |
DH Report à nouveau | -50 818.00 | | | -50 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
DL TOTAL (I) | 227 346.00 | | | 227 346.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 569.00 | | | 234 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 468.00 | | | 280 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 792.00 | | | 524 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 414.00 | | | 58 414.00 |
EA Autres dettes | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 273.00 | | | 1 139 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 620.00 | | | 1 395 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 273.00 | | | 1 139 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 773 935.00 | | 3 773 935.00 | 3 773 935.00 |
FG Production vendue services | 295 848.00 | | 295 848.00 | 295 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 069 783.00 | | 4 069 783.00 | 4 069 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 149 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 202 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435.00 | | | -1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 818.00 | | | 4 150 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 328.00 | | | 4 142 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 967.00 | | 4 264.00 | 786 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 773.00 | | 1 250.00 | 107 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 398.00 | | 3 014.00 | 672 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 974.00 | 38 625.00 | | 581 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 643.00 | 11 004.00 | | 36 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 330.00 | 27 621.00 | | 545 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 962.00 | 31 096.00 | 51 962.00 | 51 962.00 |
6T Sur comptes clients | 2 192.00 | 2 001.00 | 2 192.00 | 2 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 257 436.00 | | | 257 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 385.00 | 33 097.00 | 54 154.00 | 318 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 385.00 | 33 097.00 | 54 154.00 | 347 385.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 097.00 | 54 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 792.00 | 524 792.00 | | 524 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
UX Autres créances clients | 127 094.00 | 127 094.00 | | 127 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 018.00 | 233 018.00 | | 233 018.00 |
VI Groupe et associés | 280 468.00 | 280 468.00 | | 280 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 232.00 | | | 125 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 572.00 | | | 115 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VP Divers | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 808.00 | 381 808.00 | | 381 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 495.00 | 518 495.00 | | 518 495.00 |
VW T.V.A. | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 273.00 | 1 139 273.00 | | 1 139 273.00 |