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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 20 160.00 | 20 159.00 | | 20 160.00 |
AP Constructions | 646 066.00 | 382 808.00 | 263 259.00 | 646 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 701.00 | 202 564.00 | 2 137.00 | 204 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 287.00 | 609 740.00 | 232 547.00 | 842 287.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 909.00 | 1 219 269.00 | 552 639.00 | 1 771 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 1 148 440.00 | | 1 148 440.00 | 1 148 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 158.00 | 172 746.00 | 325 412.00 | 498 158.00 |
BZ Autres créances | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 001.00 | 172 746.00 | 1 540 255.00 | 1 713 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 910.00 | 1 392 015.00 | 2 092 894.00 | 3 484 910.00 |
CU Autres participations | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 630.00 | 222 630.00 | | 222 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
DG Autres réserves | 66 040.00 | 63 218.00 | | 66 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220.00 | 2 822.00 | | 1 220.00 |
DL TOTAL (I) | 312 153.00 | 310 933.00 | | 312 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 177.00 | 963 092.00 | | 1 350 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 740.00 | 218 817.00 | | 173 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 535.00 | 117 326.00 | | 212 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 881.00 | 25 508.00 | | 39 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 652.00 | | |
EA Autres dettes | 4 408.00 | 3 577.00 | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 741.00 | 1 349 972.00 | | 1 780 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 894.00 | 1 660 906.00 | | 2 092 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 428.00 | | 385 494.00 | 1 820 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -11.00 | | 4 696.00 | -11.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 604.00 | 196 409.00 | 1 771 909.00 | 237 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 616.00 | 196 409.00 | 1 713 214.00 | 237 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 999.00 | | | 53 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 744.00 | | 385 494.00 | 1 761 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 477.00 | 49 370.00 | 144 577.00 | 1 314 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 478.00 | 49 370.00 | 144 577.00 | 1 310 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 746.00 | | | 172 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 746.00 | | | 172 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 746.00 | | | 172 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 535.00 | 212 535.00 | | 212 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 325 412.00 | 325 412.00 | | 325 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 746.00 | | 172 746.00 | 172 746.00 |
VB T. V. A. | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869 952.00 | 869 952.00 | | 869 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 612.00 | 45 488.00 | 367 183.00 | 479 612.00 |
VI Groupe et associés | 173 740.00 | 173 740.00 | | 173 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 187.00 | 355 565.00 | 174 621.00 | 530 187.00 |
VW T.V.A. | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 128.00 | 1 346 004.00 | 367 183.00 | 1 780 128.00 |