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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 466.00 | 14 359.00 | 1 107.00 | 15 466.00 |
AN Terrains | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
AP Constructions | 244 865.00 | 203 768.00 | 41 097.00 | 244 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 796.00 | 148 867.00 | 12 928.00 | 161 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 946.00 | 204 044.00 | 125 902.00 | 329 946.00 |
AX Avances et acomptes | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 564.00 | 604 090.00 | 336 473.00 | 940 564.00 |
BT Marchandises | 1 026 352.00 | 35 400.00 | 990 952.00 | 1 026 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 521 921.00 | 8 905.00 | 513 016.00 | 521 921.00 |
BZ Autres créances | 87 979.00 | | 87 979.00 | 87 979.00 |
CF Disponibilités | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 512.00 | 44 305.00 | 1 605 207.00 | 1 649 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 077.00 | 648 396.00 | 1 941 680.00 | 2 590 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 326 940.00 | 326 940.00 | | 326 940.00 |
DH Report à nouveau | -120 685.00 | -145 177.00 | | -120 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 752.00 | 24 492.00 | | 82 752.00 |
DL TOTAL (I) | 564 007.00 | 481 255.00 | | 564 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 845.00 | 612 466.00 | | 549 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 222.00 | 145 149.00 | | 124 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 318 485.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 079.00 | 254 297.00 | | 187 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 024.00 | 97 889.00 | | 130 024.00 |
EA Autres dettes | 383 501.00 | 49 872.00 | | 383 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 672.00 | 1 478 161.00 | | 1 377 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 680.00 | 1 959 417.00 | | 1 941 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 222.00 | | | 124 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 556.00 | | 98 453.00 | 870 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 446.00 | 940 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 446.00 | 776 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 769.00 | | | 158 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 757.00 | | 98 453.00 | 706 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 241.00 | 67 971.00 | 28 121.00 | 564 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 796.00 | 564.00 | | 13 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 446.00 | 67 407.00 | 28 121.00 | 550 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 977.00 | 28 000.00 | 20 577.00 | 27 977.00 |
6T Sur comptes clients | 5 101.00 | 3 805.00 | | 5 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 077.00 | 31 805.00 | 20 577.00 | 33 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 077.00 | 31 805.00 | 20 577.00 | 33 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 805.00 | 20 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 079.00 | 187 079.00 | | 187 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 501.00 | 383 501.00 | | 383 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 521 922.00 | 521 922.00 | | 521 922.00 |
VB T. V. A. | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 200.00 | 518 200.00 | | 518 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 644.00 | 24 915.00 | 6 729.00 | 31 644.00 |
VI Groupe et associés | 124 222.00 | 124 222.00 | | 124 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 115.00 | 66 115.00 | | 66 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 190.00 | 615 160.00 | 5 030.00 | 620 190.00 |
VW T.V.A. | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 671.00 | 1 367 942.00 | 6 729.00 | 1 374 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |