| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 666.00 | 49 342.00 | 26 324.00 | 75 666.00 |
AN Terrains | 159 894.00 | 30 774.00 | 129 121.00 | 159 894.00 |
AP Constructions | 1 013 765.00 | 553 258.00 | 460 506.00 | 1 013 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352 018.00 | 1 246 041.00 | 1 105 978.00 | 2 352 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 899.00 | 140 841.00 | 50 058.00 | 190 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 383.00 | | 67 383.00 | 67 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 862 803.00 | 2 020 256.00 | 1 842 547.00 | 3 862 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 605.00 | | 76 605.00 | 76 605.00 |
BN En cours de production de biens | 211 919.00 | | 211 919.00 | 211 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 713.00 | 12 789.00 | 601 925.00 | 614 713.00 |
BZ Autres créances | 280 535.00 | | 280 535.00 | 280 535.00 |
CF Disponibilités | 769 151.00 | | 769 151.00 | 769 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 786.00 | 12 789.00 | 1 965 997.00 | 1 978 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 841 588.00 | 2 033 044.00 | 3 808 544.00 | 5 841 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 472 445.00 | 414 498.00 | | 472 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 420.00 | 257 947.00 | | 185 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 955.00 | | | 118 955.00 |
DK Provisions réglementées | 180 464.00 | 169 690.00 | | 180 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 283.00 | 1 117 135.00 | | 1 232 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 575.00 | 1 047 024.00 | | 1 552 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 410.00 | 371.00 | | 180 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 798.00 | 545 222.00 | | 613 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 428.00 | 222 409.00 | | 143 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 860.00 | 42 969.00 | | 80 860.00 |
EA Autres dettes | 5 190.00 | 5 592.00 | | 5 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 576 261.00 | 1 867 542.00 | | 2 576 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 544.00 | 2 984 677.00 | | 3 808 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 805.00 | 1 073 513.00 | | 1 383 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 401.00 | 881.00 | | 1 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 410.00 | | | 180 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 398 407.00 | 679 846.00 | 3 078 253.00 | 2 398 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 407.00 | 679 846.00 | 3 078 253.00 | 2 398 407.00 |
FM Production stockée | | | -92 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 865.00 | 4 667.00 | | 316 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 406.00 | 10 924.00 | | 19 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 271.00 | 15 590.00 | | 336 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 918.00 | | | 281 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 180.00 | 39 813.00 | | 30 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 143.00 | 39 858.00 | | 312 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 128.00 | -24 268.00 | | 24 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 514.00 | 76 210.00 | | 47 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 157.00 | 3 799 485.00 | | 3 348 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 737.00 | 3 541 538.00 | | 3 162 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 420.00 | 257 947.00 | | 185 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 131.00 | | 1 073 878.00 | 3 125 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 668.00 | 320 539.00 | 3 862 803.00 | 15 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 668.00 | 320 539.00 | 3 783 960.00 | 15 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 566.00 | | 12 100.00 | 63 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 388.00 | | 1 061 778.00 | 3 058 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 262.00 | 309 594.00 | 37 600.00 | 1 748 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 115.00 | 6 227.00 | | 43 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 147.00 | 303 367.00 | 37 600.00 | 1 705 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 690.00 | 30 180.00 | 19 406.00 | 169 690.00 |
6T Sur comptes clients | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 478.00 | 30 180.00 | 19 406.00 | 182 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 180.00 | 19 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 798.00 | 613 798.00 | | 613 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 220.00 | 54 220.00 | | 54 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 707.00 | 84 707.00 | | 84 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 860.00 | 80 860.00 | | 80 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 177.00 | 2 852.00 | 325.00 | 3 177.00 |
UX Autres créances clients | 599 389.00 | 599 389.00 | | 599 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VB T. V. A. | 173 295.00 | 173 295.00 | | 173 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 551 174.00 | 358 718.00 | 858 755.00 | 1 551 174.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 976.00 | | | 635 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 059.00 | | | 131 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VP Divers | 105 123.00 | 105 123.00 | | 105 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 973.00 | 920 647.00 | 325.00 | 920 973.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 261.00 | 1 383 805.00 | 858 755.00 | 2 576 261.00 |