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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 928.00 | 47 780.00 | 198 148.00 | 245 928.00 |
BZ Autres créances | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CF Disponibilités | 72 287.00 | | 72 287.00 | 72 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 304.00 | 47 780.00 | 283 524.00 | 331 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 397.00 | 47 873.00 | 283 524.00 | 331 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
DH Report à nouveau | -173 456.00 | -79 682.00 | | -173 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 334.00 | -93 775.00 | | -44 334.00 |
DL TOTAL (I) | 44 094.00 | 88 428.00 | | 44 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 275.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 874.00 | 72 338.00 | | 159 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 329.00 | 53 859.00 | | 79 329.00 |
EA Autres dettes | | 52 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 430.00 | 178 887.00 | | 239 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 524.00 | 267 315.00 | | 283 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 430.00 | 178 887.00 | | 239 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93.00 | | | 93.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93.00 | | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93.00 | | | 93.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 753.00 | 9 027.00 | | 38 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 753.00 | 9 027.00 | | 38 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 753.00 | 9 027.00 | | 38 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 874.00 | 159 874.00 | | 159 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
UX Autres créances clients | 197 145.00 | 197 145.00 | | 197 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 104.00 | 205 321.00 | 48 783.00 | 254 104.00 |
VW T.V.A. | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 430.00 | 239 430.00 | | 239 430.00 |