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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 375.00 | 8 497.00 | 5 878.00 | 14 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 661.00 | 109 929.00 | 115 732.00 | 225 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 733.00 | 120 004.00 | 121 728.00 | 241 733.00 |
BT Marchandises | 247 023.00 | | 247 023.00 | 247 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813 432.00 | 77 718.00 | 2 735 715.00 | 2 813 432.00 |
BZ Autres créances | 84 585.00 | | 84 585.00 | 84 585.00 |
CF Disponibilités | 1 455 999.00 | | 1 455 999.00 | 1 455 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 685.00 | | 324 685.00 | 324 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 939 770.00 | 77 718.00 | 4 862 052.00 | 4 939 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 503.00 | 197 722.00 | 4 983 781.00 | 5 181 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 466 458.00 | 358 754.00 | | 466 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 678.00 | 217 704.00 | | 162 678.00 |
DL TOTAL (I) | 816 136.00 | 763 458.00 | | 816 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 542.00 | 65 407.00 | | 50 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 547.00 | 56 248.00 | | 50 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 559.00 | 2 650 542.00 | | 2 780 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 316.00 | 522 797.00 | | 504 316.00 |
EA Autres dettes | 145 059.00 | 104 933.00 | | 145 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586 506.00 | 607 580.00 | | 586 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 167 645.00 | 4 007 508.00 | | 4 167 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 983 781.00 | 4 770 966.00 | | 4 983 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 133 828.00 | 3 962 108.00 | | 4 133 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 976 753.00 | | 7 976 753.00 | 7 976 753.00 |
FG Production vendue services | 671 345.00 | | 671 345.00 | 671 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 648 097.00 | | 8 648 097.00 | 8 648 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 662 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 292 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 427 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 078.00 | 23 772.00 | | 14 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 298.00 | 1 719.00 | | 5 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 298.00 | 1 719.00 | | 5 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 972.00 | 2 628.00 | | 7 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 972.00 | 2 628.00 | | 7 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 674.00 | -908.00 | | -2 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 664.00 | 88 438.00 | | 68 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 667 949.00 | 8 819 638.00 | | 8 667 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 505 271.00 | 8 601 934.00 | | 8 505 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 678.00 | 217 704.00 | | 162 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 993.00 | | 34 740.00 | 206 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 297.00 | | 34 740.00 | 205 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 102.00 | 23 902.00 | | 96 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 524.00 | 23 902.00 | | 94 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 050.00 | | 332.00 | 78 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 050.00 | | 332.00 | 78 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 050.00 | | 332.00 | 78 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 559.00 | 2 780 559.00 | | 2 780 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 609.00 | 109 609.00 | | 109 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 751.00 | 124 751.00 | | 124 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 059.00 | 145 059.00 | | 145 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586 506.00 | 586 506.00 | | 586 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 2 719 773.00 | 2 719 773.00 | | 2 719 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 660.00 | 93 660.00 | | 93 660.00 |
VB T. V. A. | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 688.00 | 9 871.00 | 33 817.00 | 43 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VI Groupe et associés | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 685.00 | 324 685.00 | | 324 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222 821.00 | 3 222 821.00 | | 3 222 821.00 |
VW T.V.A. | 243 731.00 | 243 731.00 | | 243 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 117 530.00 | 4 083 713.00 | 33 817.00 | 4 117 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 546.00 | 13 056.00 | | 14 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 325.00 | 24 027.00 | | 31 325.00 |
ST Autres comptes | 354 063.00 | 403 392.00 | | 354 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 215.00 | 43 442.00 | | 49 215.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 626.00 | 110 871.00 | | 106 626.00 |
YT Sous‐traitance | 726 339.00 | 758 819.00 | | 726 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 933.00 | 3 820.00 | | 1 933.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 564.00 | 51 524.00 | | 36 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 205.00 | 20 189.00 | | 16 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 751.00 | 33 245.00 | | 30 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 717 017.00 | 1 755 714.00 | | 1 717 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 722.00 | 491 467.00 | | 391 722.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 199 439.00 | 1 285 025.00 | | 1 199 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |