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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 5 275.00 | 2 070.00 | 7 345.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 976.00 | 640 763.00 | 10 213.00 | 650 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 917.00 | 663 123.00 | 399 794.00 | 1 062 917.00 |
BT Marchandises | 422 039.00 | 33 940.00 | 388 099.00 | 422 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 019.00 | 14 210.00 | 61 809.00 | 76 019.00 |
BZ Autres créances | 633 882.00 | 1 000.00 | 632 882.00 | 633 882.00 |
CF Disponibilités | 291 853.00 | | 291 853.00 | 291 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 605.00 | 49 150.00 | 1 388 456.00 | 1 437 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 522.00 | 712 272.00 | 1 788 250.00 | 2 500 522.00 |
CU Autres participations | 272 071.00 | | 272 071.00 | 272 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 624.00 | 400 624.00 | | 400 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 354.00 | 196 354.00 | | 196 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 080.00 | 15 405.00 | | 16 080.00 |
DG Autres réserves | 188 178.00 | 191 710.00 | | 188 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 895.00 | 13 495.00 | | 153 895.00 |
DL TOTAL (I) | 955 131.00 | 817 588.00 | | 955 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 20.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 966.00 | 422 637.00 | | 108 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 643.00 | 1 326.00 | | 9 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 770.00 | 342 819.00 | | 456 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 392.00 | 84 287.00 | | 95 392.00 |
EA Autres dettes | 12 347.00 | 28 168.00 | | 12 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 118.00 | 879 257.00 | | 833 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 250.00 | 1 696 846.00 | | 1 788 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 476.00 | 877 931.00 | | 673 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 122 933.00 | | 2 122 933.00 | 2 122 933.00 |
FG Production vendue services | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 899.00 | | 2 132 899.00 | 2 132 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 374.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 268.00 | 4 290.00 | | 6 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 699.00 | 10 880.00 | | 5 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 699.00 | 11 010.00 | | 5 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 516.00 | 1 879.00 | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | 1 879.00 | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 183.00 | 9 131.00 | | 3 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 754.00 | 2 125 244.00 | | 2 231 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 859.00 | 2 111 749.00 | | 2 077 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 895.00 | 13 495.00 | | 153 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 290.00 | | 5 827.00 | 1 058 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 062 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 675 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 863.00 | | | 101 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 157.00 | | 5 185.00 | 671 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 270.00 | | 642.00 | 285 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 143.00 | 6 180.00 | 1 200.00 | 658 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 1 474.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 342.00 | 4 706.00 | 1 200.00 | 654 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 739.00 | 33 940.00 | 28 739.00 | 28 739.00 |
6T Sur comptes clients | 10 600.00 | 3 883.00 | 272.00 | 10 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 339.00 | 38 823.00 | 29 011.00 | 39 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 339.00 | 38 823.00 | 29 011.00 | 39 339.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 823.00 | 29 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 770.00 | 456 770.00 | | 456 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
UX Autres créances clients | 59 731.00 | 59 731.00 | | 59 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VB T. V. A. | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
VC Groupe et associés | 448 664.00 | 448 664.00 | | 448 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 966.00 | 108 966.00 | | 108 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 886.00 | 136 886.00 | | 136 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 553.00 | 723 713.00 | 11 840.00 | 735 553.00 |
VW T.V.A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 476.00 | 673 476.00 | 150 000.00 | 823 476.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |