| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 289.00 | 8 488.00 | 4 801.00 | 13 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 445.00 | 170 284.00 | 97 162.00 | 267 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 518.00 | 185 917.00 | 132 601.00 | 318 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 193.00 | 50.00 | 435 143.00 | 435 193.00 |
BZ Autres créances | 95 929.00 | | 95 929.00 | 95 929.00 |
CF Disponibilités | 517 090.00 | | 517 090.00 | 517 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 609.00 | 50.00 | 1 054 559.00 | 1 054 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 126.00 | 185 967.00 | 1 187 160.00 | 1 373 126.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 168.00 | 142 168.00 | | 142 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
DG Autres réserves | 102 003.00 | 84 932.00 | | 102 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 485.00 | 217 071.00 | | 249 485.00 |
DL TOTAL (I) | 507 873.00 | 458 388.00 | | 507 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 084.00 | 12 525.00 | | 20 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 272.00 | 192 869.00 | | 301 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 883.00 | 336 431.00 | | 357 883.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 287.00 | 541 825.00 | | 679 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 160.00 | 1 000 213.00 | | 1 187 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 203.00 | 541 825.00 | | 659 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 533 021.00 | 63 330.00 | 3 596 351.00 | 3 533 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 533 021.00 | 63 330.00 | 3 596 351.00 | 3 533 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 024.00 | 119 998.00 | | 127 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 119.00 | 8 640.00 | | 3 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 200.00 | 20 582.00 | | 25 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 319.00 | 29 222.00 | | 28 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 1 761.00 | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162.00 | 13 094.00 | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338.00 | 14 855.00 | | 2 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 981.00 | 14 368.00 | | 25 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 796.00 | 77 849.00 | | 90 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 779.00 | 3 771 595.00 | | 3 751 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 293.00 | 3 554 524.00 | | 3 502 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 485.00 | 217 071.00 | | 249 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 518.00 | 137 161.00 | | 88 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 073.00 | | 64 781.00 | 284 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 337.00 | 318 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 337.00 | 280 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 290.00 | | 64 781.00 | 246 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 148.00 | 61 943.00 | 29 175.00 | 153 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 003.00 | 61 943.00 | 29 175.00 | 146 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 271.00 | 301 271.00 | | 301 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 776.00 | 155 776.00 | | 155 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 660.00 | 69 660.00 | | 69 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
UX Autres créances clients | 435 133.00 | 435 133.00 | | 435 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
VI Groupe et associés | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
VP Divers | 57 597.00 | 57 597.00 | | 57 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 107.00 | 537 518.00 | 20 588.00 | 558 107.00 |
VW T.V.A. | 112 456.00 | 112 456.00 | | 112 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 286.00 | 659 202.00 | 20 084.00 | 679 286.00 |