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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 055.00 | 5 999.00 | 9 055.00 | 15 055.00 |
AN Terrains | 46 809.00 | 9 755.00 | 37 054.00 | 46 809.00 |
AP Constructions | 169 494.00 | 157 515.00 | 11 978.00 | 169 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 199.00 | 121 552.00 | 10 646.00 | 132 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 283.00 | 560 189.00 | 665 093.00 | 1 225 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 672.00 | | 46 672.00 | 46 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 815.00 | 855 012.00 | 828 803.00 | 1 683 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 801.00 | | 58 801.00 | 58 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 255.00 | | 199 255.00 | 199 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 823 823.00 | 9 846.00 | 3 813 976.00 | 3 823 823.00 |
BZ Autres créances | 2 679 686.00 | | 2 679 686.00 | 2 679 686.00 |
CF Disponibilités | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 774 394.00 | 9 846.00 | 6 764 548.00 | 6 774 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 458 210.00 | 864 859.00 | 7 593 351.00 | 8 458 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 578 588.00 | 578 588.00 | | 578 588.00 |
DH Report à nouveau | 1 388 103.00 | 2 188 366.00 | | 1 388 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 203 282.00 | -800 263.00 | | -1 203 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 348.00 | 2 248 630.00 | | 1 045 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 366.00 | 3 531.00 | | 17 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 366.00 | 3 531.00 | | 17 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 349 630.00 | 15 004.00 | | 3 349 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 384.00 | 525 088.00 | | 2 076 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 861.00 | 223 588.00 | | 424 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 541.00 | | | 60 541.00 |
EA Autres dettes | 118 057.00 | 63 596.00 | | 118 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 904.00 | | | 499 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 530 636.00 | 827 276.00 | | 6 530 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 593 351.00 | 3 079 437.00 | | 7 593 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 593.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 371 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 373 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 488 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 835.00 | |
GE Autres charges | | | 121 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 692 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 203 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 204 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 52.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 52.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 206.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 206.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | -153.00 | | 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 489 763.00 | 1 982 754.00 | | 4 489 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 693 045.00 | 2 783 017.00 | | 5 693 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 203 282.00 | -800 263.00 | | -1 203 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 113.00 | | 810 531.00 | 847 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 503.00 | 1 637 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 503.00 | 1 622 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 476.00 | | 9 579.00 | 5 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 637.00 | | 800 952.00 | 841 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 724.00 | 66 753.00 | 470.00 | 788 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 476.00 | 523.00 | | 5 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 248.00 | 66 230.00 | 470.00 | 783 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 531.00 | 13 835.00 | | 3 531.00 |
6T Sur comptes clients | 9 643.00 | 3 805.00 | 3 602.00 | 9 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 643.00 | 3 805.00 | 3 602.00 | 9 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 174.00 | 17 640.00 | 3 602.00 | 13 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 384.00 | 2 076 384.00 | | 2 076 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 282.00 | 192 282.00 | | 192 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 657.00 | 210 657.00 | | 210 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 541.00 | 60 541.00 | | 60 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 057.00 | 118 057.00 | | 118 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499 904.00 | 499 904.00 | | 499 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |
UX Autres créances clients | 3 812 561.00 | 3 812 561.00 | | 3 812 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VC Groupe et associés | 1 409 140.00 | 1 409 140.00 | | 1 409 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 426 461.00 | 426 461.00 | | 426 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 823.00 | 831 823.00 | | 831 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 553 802.00 | 6 553 802.00 | | 6 553 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 003.00 | 3 181 003.00 | | 3 181 003.00 |