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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 13 918.00 | 11 561.00 | 2 357.00 | 13 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 430.00 | 255 639.00 | 34 792.00 | 290 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 663.00 | 755 670.00 | 73 993.00 | 829 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 886.00 | | 80 886.00 | 80 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 746.00 | 1 022 869.00 | 305 877.00 | 1 328 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 364.00 | | 49 364.00 | 49 364.00 |
BT Marchandises | 328 537.00 | | 328 537.00 | 328 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BZ Autres créances | 111 012.00 | | 111 012.00 | 111 012.00 |
CF Disponibilités | 703 125.00 | | 703 125.00 | 703 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 375.00 | | 1 205 375.00 | 1 205 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 121.00 | 1 022 869.00 | 1 511 252.00 | 2 534 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 249 292.00 | 201 033.00 | | 249 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 790.00 | 48 259.00 | | 165 790.00 |
DL TOTAL (I) | 607 582.00 | 441 792.00 | | 607 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 152.00 | 81 414.00 | | 391 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 157.00 | 19 336.00 | | 4 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 253.00 | 62 125.00 | | 148 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 422.00 | 114 953.00 | | 93 422.00 |
EA Autres dettes | 266 686.00 | 186 895.00 | | 266 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 670.00 | 464 722.00 | | 903 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 252.00 | 906 514.00 | | 1 511 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 077.00 | 424 990.00 | | 719 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 784.00 | | 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 677.00 | | 115 069.00 | 1 213 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 214 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 407.00 | | 100 490.00 | 1 114 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 144.00 | | 14 579.00 | 29 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 456.00 | 63 413.00 | | 959 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 456.00 | 63 413.00 | | 959 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 253.00 | 148 253.00 | | 148 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 686.00 | 266 686.00 | | 266 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VB T. V. A. | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 754.00 | 206 161.00 | 177 645.00 | 390 754.00 |
VI Groupe et associés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VP Divers | 63 815.00 | 63 815.00 | | 63 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 784.00 | 120 930.00 | 28 854.00 | 149 784.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 670.00 | 719 077.00 | 177 645.00 | 903 670.00 |