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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 33 381 009.00 | 4 718 049.00 | 28 662 960.00 | 33 381 009.00 |
BF Prêts | 991 000.00 | 98 431.00 | 892 569.00 | 991 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 375 594.00 | 4 816 480.00 | 29 559 114.00 | 34 375 594.00 |
BZ Autres créances | 13 783 311.00 | | 13 783 311.00 | 13 783 311.00 |
CF Disponibilités | 154 846.00 | | 154 846.00 | 154 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 938 157.00 | | 13 938 157.00 | 13 938 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 313 751.00 | 4 816 480.00 | 43 497 271.00 | 48 313 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 498 773.00 | 4 098 768.00 | | 31 498 773.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 908 723.00 | 908 723.00 | | 908 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 877.00 | 409 876.00 | | 409 877.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 151 669.00 | 6 491 996.00 | | 5 151 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 350 596.00 | -1 340 327.00 | | -3 350 596.00 |
DL TOTAL (I) | 37 618 446.00 | 13 569 036.00 | | 37 618 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 997.00 | 91 980.00 | | 114 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 763 828.00 | 6 724 989.00 | | 5 763 828.00 |
EA Autres dettes | | 11 640 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 878 825.00 | 18 457 961.00 | | 5 878 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 497 271.00 | 32 026 997.00 | | 43 497 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 457 961.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 491 082.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 344 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -25 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 370 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 711 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 350 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 973.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 691.00 | 1 406 867.00 | | 658 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009 287.00 | 2 747 194.00 | | 4 009 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 350 596.00 | -1 340 328.00 | | -3 350 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 764 000.00 | 1 540 000.00 | 4 224 000.00 | 5 764 000.00 |
UP Prêts | 991 000.00 | 991 000.00 | | 991 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 783 000.00 | 13 783 000.00 | | 13 783 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 778 000.00 | 14 778 000.00 | | 14 778 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 879 000.00 | 1 655 000.00 | 4 224 000.00 | 5 879 000.00 |