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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 850.00 | 7 281.00 | 568.00 | 7 850.00 |
AH Fonds commercial | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653.00 | 2 135.00 | 518.00 | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 515.00 | 308 681.00 | 95 834.00 | 404 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 665.00 | 318 098.00 | 178 567.00 | 496 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 457.00 | | 354 457.00 | 354 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 556.00 | | 179 556.00 | 179 556.00 |
BZ Autres créances | 518 503.00 | | 518 503.00 | 518 503.00 |
CF Disponibilités | 282 917.00 | | 282 917.00 | 282 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 500.00 | | 395 500.00 | 395 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 934.00 | | 1 730 934.00 | 1 730 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 600.00 | 318 098.00 | 1 909 502.00 | 2 227 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 250.00 | | | 147 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
DL TOTAL (I) | 432 041.00 | | | 432 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 308.00 | | | 139 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 029.00 | | | 268 029.00 |
EA Autres dettes | 1 045 262.00 | | | 1 045 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 460.00 | | | 1 477 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 502.00 | | | 1 909 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 460.00 | | | 1 477 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 568.00 | | | 571 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 902.00 | 33 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 902.00 | 496 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 717.00 | | | 55 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 170.00 | | | 407 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 681.00 | | | 108 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 588.00 | 20 510.00 | 318 098.00 | 297 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 712.00 | 570.00 | | 6 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 876.00 | 19 940.00 | | 290 876.00 |