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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AP Constructions | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 574.00 | 109 321.00 | 48 252.00 | 157 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 965.00 | 646 031.00 | 128 934.00 | 774 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 739.00 | 813 264.00 | 302 474.00 | 1 115 739.00 |
BT Marchandises | 3 085 416.00 | 140 047.00 | 2 945 368.00 | 3 085 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 223.00 | 2 166.00 | 356 056.00 | 358 223.00 |
BZ Autres créances | 156 230.00 | | 156 230.00 | 156 230.00 |
CF Disponibilités | 541 781.00 | | 541 781.00 | 541 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 146 441.00 | 142 214.00 | 4 004 227.00 | 4 146 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 181.00 | 955 478.00 | 4 306 702.00 | 5 262 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 724.00 | 172 724.00 | | 172 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
DG Autres réserves | 764 416.00 | 658 955.00 | | 764 416.00 |
DH Report à nouveau | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 717.00 | 165 461.00 | | 264 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 499.00 | 1 057 782.00 | | 1 262 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 953.00 | 301 662.00 | | 382 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 258.00 | 109 751.00 | | 222 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 815.00 | 2 055 023.00 | | 1 970 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 070.00 | 320 808.00 | | 468 070.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 4 750.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 203.00 | 2 791 996.00 | | 3 044 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 702.00 | 3 849 778.00 | | 4 306 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 144.00 | 2 791 996.00 | | 66 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 136.00 | 300 120.00 | | 300 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 641 567.00 | |
FD Production vendue biens | | | 133 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 774 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 821 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 990 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -431 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 171.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 414 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 945.00 | 64 346.00 | | 102 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 821 586.00 | 7 965 764.00 | | 9 821 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 556 869.00 | 7 800 303.00 | | 9 556 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 717.00 | 165 461.00 | | 264 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 758.00 | 458.00 | | 2 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 980.00 | | 72 760.00 | 1 042 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 991.00 | | | 150 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 563.00 | | 72 760.00 | 882 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 245.00 | 47 020.00 | | 766 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 115.00 | 47 020.00 | | 731 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 137 876.00 | 2 171.00 | | 137 876.00 |
6T Sur comptes clients | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 043.00 | 2 171.00 | | 140 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 043.00 | 2 171.00 | | 140 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 816.00 | 1 970 816.00 | | 1 970 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 122.00 | 191 122.00 | | 191 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 526.00 | 84 526.00 | | 84 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 945.00 | 102 945.00 | | 102 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
UX Autres créances clients | 353 712.00 | 353 712.00 | | 353 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VB T. V. A. | 78 853.00 | 78 853.00 | | 78 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 158.00 | 300 158.00 | | 300 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 795.00 | 16 680.00 | 66 115.00 | 82 795.00 |
VI Groupe et associés | 222 259.00 | 222 259.00 | | 222 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 641.00 | 76 641.00 | | 76 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 670.00 | 528 670.00 | | 528 670.00 |
VW T.V.A. | 61 677.00 | 61 677.00 | | 61 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 204.00 | 2 978 089.00 | 66 115.00 | 3 044 204.00 |