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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 230.00 | 29 566.00 | 23 663.00 | 53 230.00 |
AH Fonds commercial | 42 063.00 | | 42 063.00 | 42 063.00 |
AN Terrains | 663 669.00 | 286 727.00 | 376 942.00 | 663 669.00 |
AP Constructions | 3 534 593.00 | 1 770 468.00 | 1 764 124.00 | 3 534 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 267.00 | 648 370.00 | 258 897.00 | 907 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 078 697.00 | 1 349 383.00 | 729 313.00 | 2 078 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 835 670.00 | | 1 835 670.00 | 1 835 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BF Prêts | 62 027.00 | | 62 027.00 | 62 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 181 454.00 | 4 084 517.00 | 5 096 937.00 | 9 181 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 642.00 | | 187 642.00 | 187 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BZ Autres créances | 300 923.00 | | 300 923.00 | 300 923.00 |
CF Disponibilités | 1 409 695.00 | | 1 409 695.00 | 1 409 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 466.00 | | 1 933 466.00 | 1 933 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 185 430.00 | 4 084 517.00 | 7 100 913.00 | 11 185 430.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 509.00 | | 70 509.00 | 70 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 71 141.00 | | | 71 141.00 |
DH Report à nouveau | 84 325.00 | | | 84 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 841.00 | | | -77 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303 890.00 | | | 303 890.00 |
DL TOTAL (I) | 585 015.00 | | | 585 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 799 062.00 | | | 5 799 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 291.00 | | | 211 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 704.00 | | | 92 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 955.00 | | | 144 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 884.00 | | | 248 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 515 897.00 | | | 6 515 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 100 913.00 | | | 7 100 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 226.00 | | | 778 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 489 418.00 | | | 6 489 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 192.00 | 66 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 801.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 912.00 | 95 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 697.00 | 9 019 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 329.00 | | 17 877.00 | 89 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 334 464.00 | | 2 728 132.00 | 6 334 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 625.00 | | 1 828.00 | 65 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 834 262.00 | 262 166.00 | 11 912.00 | 3 834 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 910.00 | 2 568.00 | 11 912.00 | 38 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 795 352.00 | 259 598.00 | | 3 795 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 705.00 | 92 705.00 | | 92 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 955.00 | 144 955.00 | | 144 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 885.00 | 248 885.00 | | 248 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UP Prêts | 62 027.00 | | 62 027.00 | 62 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
UX Autres créances clients | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 791 534.00 | 265 154.00 | 1 944 506.00 | 5 791 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 291 470.00 | | | 3 291 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 064.00 | | | 372 064.00 |
VP Divers | 300 923.00 | 300 923.00 | | 300 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 125.00 | 336 129.00 | 65 995.00 | 402 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 304 607.00 | 778 226.00 | 1 944 506.00 | 6 304 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |