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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | 266 243.00 | | 266 243.00 | 266 243.00 |
AP Constructions | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 525.00 | 5 375.00 | 7 150.00 | 12 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 139.00 | 34 293.00 | 16 845.00 | 51 139.00 |
BF Prêts | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 652.00 | 48 027.00 | 349 624.00 | 397 652.00 |
BT Marchandises | 523 980.00 | | 523 980.00 | 523 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
BZ Autres créances | 463 085.00 | | 463 085.00 | 463 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | 159 024.00 | | 159 024.00 | 159 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 167 965.00 | | 1 167 965.00 | 1 167 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 616.00 | 48 027.00 | 1 517 589.00 | 1 565 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 081.00 | | | 59 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 818.00 | 120 377.00 | | 146 818.00 |
DH Report à nouveau | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 440.00 | 26 441.00 | | 59 440.00 |
DL TOTAL (I) | 253 568.00 | 194 128.00 | | 253 568.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 444.00 | 182 110.00 | | 313 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 529.00 | 224 222.00 | | 211 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 200.00 | 249 936.00 | | 514 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 050.00 | 65 853.00 | | 129 050.00 |
EA Autres dettes | 85 797.00 | 75 178.00 | | 85 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 020.00 | 797 299.00 | | 1 254 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 589.00 | 1 001 427.00 | | 1 517 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 333.00 | 544 203.00 | | 1 036 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 110.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 791.00 | | 6 861.00 | 409 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 397 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 72 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 548.00 | | | 266 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 392.00 | | 2 631.00 | 88 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 851.00 | | 4 230.00 | 54 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 420.00 | 8 345.00 | 9 737.00 | 49 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 420.00 | 8 345.00 | 9 737.00 | 49 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 701.00 | 24 584.00 | 100 828.00 | 129 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 200.00 | 514 200.00 | | 514 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 209.00 | 57 209.00 | | 57 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 797.00 | 85 797.00 | | 85 797.00 |
UP Prêts | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UX Autres créances clients | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VB T. V. A. | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VC Groupe et associés | 150 740.00 | 150 740.00 | | 150 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 444.00 | 200 874.00 | 86 203.00 | 313 444.00 |
VI Groupe et associés | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 768.00 | 287 768.00 | | 287 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 388.00 | 543 388.00 | | 543 388.00 |
VW T.V.A. | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 020.00 | 1 036 333.00 | 187 031.00 | 1 254 020.00 |