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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 346.00 | 73 094.00 | 11 251.00 | 84 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 436.00 | 151 954.00 | 36 482.00 | 188 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 540.00 | 227 473.00 | 292 067.00 | 519 540.00 |
BT Marchandises | 1 529 361.00 | 9 740.00 | 1 519 621.00 | 1 529 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 525.00 | 4 652.00 | 478 874.00 | 483 525.00 |
BZ Autres créances | 112 834.00 | | 112 834.00 | 112 834.00 |
CF Disponibilités | 447 341.00 | | 447 341.00 | 447 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 491.00 | 14 392.00 | 2 565 099.00 | 2 579 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 031.00 | 241 865.00 | 2 857 166.00 | 3 099 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 640 821.00 | 1 607 873.00 | | 1 640 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 561.00 | 92 947.00 | | 167 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 982.00 | 1 762 421.00 | | 1 869 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 573.00 | 415 838.00 | | 409 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 691.00 | 152 953.00 | | 135 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 660.00 | 66 000.00 | | 13 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 690.00 | 200 154.00 | | 129 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 045.00 | 127 797.00 | | 165 045.00 |
EA Autres dettes | 133 525.00 | 73 940.00 | | 133 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 184.00 | 1 036 682.00 | | 987 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 166.00 | 2 799 102.00 | | 2 857 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 848.00 | 940 384.00 | | 912 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 525.00 | 22 800.00 | 16 853.00 | 221 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 100.00 | 22 801.00 | 16 853.00 | 219 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 725.00 | 16 500.00 | 70 225.00 | 86 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 690.00 | 129 690.00 | | 129 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 045.00 | 165 045.00 | | 165 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 491.00 | 182 491.00 | | 182 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 573.00 | 405 462.00 | 4 111.00 | 409 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602 789.00 | 602 789.00 | | 602 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 903.00 | 602 789.00 | 114.00 | 602 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 524.00 | 899 188.00 | 74 336.00 | 973 524.00 |