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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 581.00 | 26 635.00 | 1 946.00 | 28 581.00 |
AP Constructions | 720 377.00 | 324 792.00 | 395 584.00 | 720 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 595.00 | 346 687.00 | 92 908.00 | 439 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 382.00 | 499 504.00 | 51 877.00 | 551 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 717.00 | 1 197 620.00 | 553 096.00 | 1 750 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
BT Marchandises | 295 354.00 | | 295 354.00 | 295 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 267.00 | 245 571.00 | 1 062 696.00 | 1 308 267.00 |
BZ Autres créances | 961 572.00 | | 961 572.00 | 961 572.00 |
CF Disponibilités | 2 195 804.00 | | 2 195 804.00 | 2 195 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 818 524.00 | 245 571.00 | 4 572 952.00 | 4 818 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 569 241.00 | 1 443 192.00 | 5 126 049.00 | 6 569 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 992.00 | 1 139 559.00 | | 1 232 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 722.00 | 93 433.00 | | -94 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 509.00 | 61 750.00 | | 48 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 779.00 | 1 459 742.00 | | 1 351 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 989.00 | 124 800.00 | | 2 067 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 432.00 | 145 582.00 | | 145 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 756.00 | 338 817.00 | | 531 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 836.00 | 155 076.00 | | 185 836.00 |
EA Autres dettes | 843 255.00 | 1 032 415.00 | | 843 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 774 270.00 | 1 796 692.00 | | 3 774 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 126 049.00 | 3 256 435.00 | | 5 126 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 549 965.00 | | 8 549 965.00 | 8 549 965.00 |
FG Production vendue services | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 559 922.00 | | 8 559 922.00 | 8 559 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 649 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 450 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 046.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 673 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 846.00 | 15 087.00 | | 9 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 657.00 | 13 240.00 | | 13 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 503.00 | 83 328.00 | | 23 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 884.00 | 63 750.00 | | 12 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 962.00 | | | 87 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 847.00 | 63 750.00 | | 100 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 343.00 | 19 578.00 | | -77 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 770.00 | 33 486.00 | | -21 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 673 321.00 | 11 775 530.00 | | 8 673 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 768 044.00 | 11 682 097.00 | | 8 768 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 722.00 | 93 433.00 | | -94 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 977.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 310.00 | 129 310.00 | | 1 068 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 104.00 | 532.00 | | 26 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 206.00 | 128 778.00 | | 1 042 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
6T Sur comptes clients | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 913.00 | | 10 388.00 | 11 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 913.00 | | 10 388.00 | 11 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 432.00 | 145 432.00 | | 145 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 757.00 | 531 757.00 | | 531 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 836.00 | 185 836.00 | | 185 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 255.00 | 843 255.00 | | 843 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 067 990.00 | 2 042 079.00 | 25 911.00 | 2 067 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293 016.00 | 2 293 016.00 | | 2 293 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 881.00 | 2 293 016.00 | 9 865.00 | 2 302 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 270.00 | 3 748 359.00 | 25 911.00 | 3 774 270.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |