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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 469.00 | 26 050.00 | 419.00 | 26 469.00 |
AP Constructions | 592 772.00 | 344 774.00 | 247 999.00 | 592 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 586.00 | 258 826.00 | 79 760.00 | 338 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 426.00 | 262 599.00 | 441 827.00 | 704 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 537 750.00 | | 537 750.00 | 537 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 893.00 | 895 642.00 | 1 342 251.00 | 2 237 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 232.00 | 12 928.00 | 80 303.00 | 93 232.00 |
BZ Autres créances | 3 177 536.00 | | 3 177 536.00 | 3 177 536.00 |
CF Disponibilités | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 401.00 | 12 928.00 | 3 278 473.00 | 3 291 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 529 294.00 | 908 570.00 | 4 620 724.00 | 5 529 294.00 |
CU Autres participations | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 090.00 | 3 393.00 | 1 697.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 691 304.00 | 2 464 680.00 | | 2 691 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 869.00 | 226 231.00 | | 322 869.00 |
DL TOTAL (I) | 3 022 558.00 | 2 699 295.00 | | 3 022 558.00 |
DP Provisions pour risques | 59 312.00 | 54 000.00 | | 59 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 558.00 | 1 325.00 | | 1 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 870.00 | 55 325.00 | | 60 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 358.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 294.00 | 194 324.00 | | 144 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 646.00 | 472 597.00 | | 471 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 131.00 | 342 263.00 | | 372 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 063.00 | 24 583.00 | | 285 063.00 |
EA Autres dettes | 264 161.00 | 151 274.00 | | 264 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 295.00 | 1 185 400.00 | | 1 537 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 724.00 | 3 940 020.00 | | 4 620 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 183 832.00 | | 4 183 832.00 | 4 183 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 183 832.00 | | 4 183 832.00 | 4 183 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 399 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 655 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 546.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 225 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | 5 295.00 | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 34 821.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | 17 687.00 | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | 17 687.00 | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 188.00 | 17 134.00 | | 2 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 818.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 354.00 | 87 412.00 | | 114 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 664 027.00 | 4 298 093.00 | | 4 664 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341 157.00 | 4 071 862.00 | | 4 341 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 869.00 | 226 231.00 | | 322 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 022.00 | | 587 966.00 | 1 700 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 095.00 | 2 237 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 095.00 | 2 173 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 664.00 | | 587 966.00 | 1 635 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 932.00 | 106 710.00 | | 788 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 375.00 | 1 018.00 | | 2 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 985.00 | 65.00 | | 25 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 572.00 | 105 627.00 | | 760 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 325.00 | 39 546.00 | 34 000.00 | 55 325.00 |
6T Sur comptes clients | 14 149.00 | | 1 221.00 | 14 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 149.00 | | 1 221.00 | 14 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 474.00 | 39 546.00 | 35 221.00 | 69 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 546.00 | 35 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 294.00 | 144 294.00 | | 144 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 646.00 | 471 646.00 | | 471 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 234.00 | 137 234.00 | | 137 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 217.00 | 160 217.00 | | 160 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 063.00 | 285 063.00 | | 285 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 161.00 | 264 161.00 | | 264 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 592.00 | 79 592.00 | | 79 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VB T. V. A. | 150 356.00 | 150 356.00 | | 150 356.00 |
VC Groupe et associés | 2 757 401.00 | 2 757 401.00 | | 2 757 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 991.00 | 249 991.00 | | 249 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 297 901.00 | 3 297 901.00 | | 3 297 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 295.00 | 1 537 295.00 | | 1 537 295.00 |