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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 845.00 | 5 383.00 | 2 462.00 | 7 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 767.00 | 69 701.00 | 69 067.00 | 138 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 202.00 | 75 084.00 | 591 119.00 | 666 202.00 |
BT Marchandises | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BZ Autres créances | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 193.00 | 75 084.00 | 635 109.00 | 710 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 295 702.00 | | | 295 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
DL TOTAL (I) | 314 734.00 | | | 314 734.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 115.00 | | | 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 388.00 | | | 191 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 831.00 | | | 77 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 375.00 | | | 320 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 109.00 | | | 635 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 452.00 | | | 235 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 870.00 | | 439 870.00 | 439 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 870.00 | | 439 870.00 | 439 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 281.00 | |
GE Autres charges | | | -222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 526.00 | | | 89 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -253.00 | | | -253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 542.00 | | | 549 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 895.00 | | | 538 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 248.00 | | 2 955.00 | 663 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 658.00 | | 2 955.00 | 143 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 803.00 | 15 281.00 | | 59 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 803.00 | 15 281.00 | | 59 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 388.00 | 106 465.00 | 84 923.00 | 191 388.00 |
VI Groupe et associés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 869.00 | 13 779.00 | 18 090.00 | 31 869.00 |
VW T.V.A. | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 375.00 | 235 452.00 | 84 923.00 | 320 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
ST Autres comptes | 49 681.00 | | | 49 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 063.00 | | | 58 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 187.00 | | | 102 187.00 |