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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
AH Fonds commercial | 239 450.00 | | 239 450.00 | 239 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 830.00 | 229 456.00 | 188 374.00 | 417 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 581.00 | 249 309.00 | 438 272.00 | 687 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 381.00 | 506 755.00 | 516 626.00 | 1 023 381.00 |
BZ Autres créances | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
CF Disponibilités | 270 197.00 | | 270 197.00 | 270 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 680.00 | 506 755.00 | 876 925.00 | 1 383 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 261.00 | 756 064.00 | 1 315 197.00 | 2 071 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -274.00 | -274.00 | | -274.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
DG Autres réserves | 400 325.00 | 400 325.00 | | 400 325.00 |
DH Report à nouveau | -70 684.00 | -47 977.00 | | -70 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 644.00 | -22 707.00 | | -230 644.00 |
DL TOTAL (I) | 367 124.00 | 597 768.00 | | 367 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 952.00 | 120 757.00 | | 488 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 204.00 | 84 272.00 | | 32 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 791.00 | 7 331.00 | | 7 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 562.00 | 128 176.00 | | 112 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 103.00 | 339 315.00 | | 301 103.00 |
EA Autres dettes | 5 461.00 | 23.00 | | 5 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 073.00 | 679 874.00 | | 948 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 197.00 | 1 277 641.00 | | 1 315 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 382.00 | 592 390.00 | | 505 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 254.00 | 356 448.00 | 1 502 702.00 | 1 146 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 254.00 | 356 448.00 | 1 502 702.00 | 1 146 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 338.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 803.00 | 29 536.00 | | 14 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 8 068.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 8 068.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 423.00 | 8 068.00 | | -6 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 075.00 | 1 821 861.00 | | 1 527 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 719.00 | 1 844 568.00 | | 1 757 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 644.00 | -22 707.00 | | -230 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 739.00 | 25 926.00 | | 17 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 755.00 | | 3 826.00 | 683 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 427.00 | | | 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 447.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 581.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 427.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258 877.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 830.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 877.00 | | | 258 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 005.00 | | 3 826.00 | 414 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 972.00 | 41 338.00 | | 207 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 427.00 | | | 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 737.00 | 690.00 | | 18 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 808.00 | 40 648.00 | | 188 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 511 455.00 | | 4 700.00 | 511 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 455.00 | | 4 700.00 | 511 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 455.00 | | 4 700.00 | 511 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 562.00 | 112 562.00 | | 112 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 438.00 | 109 438.00 | | 109 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 447.00 | 10 447.00 | 10 447.00 | 10 447.00 |
UX Autres créances clients | 421 403.00 | 421 403.00 | | 421 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 601 978.00 | 601 978.00 | | 601 978.00 |
VB T. V. A. | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 505.00 | 45 814.00 | 418 050.00 | 488 505.00 |
VI Groupe et associés | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 952.00 | 1 080 952.00 | | 1 080 952.00 |
VW T.V.A. | 137 068.00 | 137 068.00 | | 137 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 282.00 | 497 592.00 | 418 050.00 | 940 282.00 |