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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 674.00 | 148 297.00 | 71 377.00 | 219 674.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 994.00 | 180 994.00 | | 180 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 268.00 | 334 892.00 | 121 377.00 | 456 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 925.00 | 13 017.00 | 1 953 908.00 | 1 966 925.00 |
BZ Autres créances | 5 313 499.00 | | 5 313 499.00 | 5 313 499.00 |
CF Disponibilités | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 298 737.00 | 13 017.00 | 7 285 720.00 | 7 298 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 755 005.00 | 347 908.00 | 7 407 097.00 | 7 755 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 3 815.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 583.00 | 351 932.00 | | -103 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 586.00 | 75 669.00 | | 103 586.00 |
DL TOTAL (I) | 385 003.00 | 781 417.00 | | 385 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754 643.00 | 2 098 548.00 | | 1 754 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 299.00 | 3 130 836.00 | | 2 336 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360 075.00 | 975 364.00 | | 1 360 075.00 |
EA Autres dettes | 1 221 078.00 | 1 177 393.00 | | 1 221 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 022 095.00 | 7 382 141.00 | | 7 022 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 097.00 | 8 163 557.00 | | 7 407 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 022 095.00 | 7 382 141.00 | | 7 022 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 754 643.00 | | | 1 754 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 416 032.00 | | 7 416 032.00 | 7 416 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 416 032.00 | | 7 416 032.00 | 7 416 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 519 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 163 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 332 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 809.00 | |
GE Autres charges | | | 2 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 480 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 829.00 | -19 750.00 | | -18 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 592 168.00 | 8 674 406.00 | | 7 592 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 488 582.00 | 8 598 737.00 | | 7 488 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 586.00 | 75 669.00 | | 103 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 268.00 | | | 456 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 674.00 | | | 269 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 594.00 | | | 186 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 083.00 | 23 809.00 | | 311 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 489.00 | 23 809.00 | | 124 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 594.00 | | | 186 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 299.00 | 2 336 299.00 | | 2 336 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 274.00 | 267 274.00 | | 267 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 240.00 | 257 240.00 | | 257 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 078.00 | 1 221 078.00 | | 1 221 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 745.00 | 1 946 745.00 | | 1 946 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VB T. V. A. | 404 057.00 | 404 057.00 | | 404 057.00 |
VC Groupe et associés | 4 875 090.00 | 4 875 090.00 | | 4 875 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 254 643.00 | 2 254 643.00 | | 2 254 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 293 026.00 | 7 293 026.00 | | 7 293 026.00 |
VW T.V.A. | 335 561.00 | 335 561.00 | | 335 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 022 095.00 | 7 022 095.00 | | 7 022 095.00 |