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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 990.00 | 3 835.00 | 7 155.00 | 10 990.00 |
BT Marchandises | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 360.00 | | 1 361 360.00 | 1 361 360.00 |
BZ Autres créances | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
CF Disponibilités | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 387.00 | | 1 397 387.00 | 1 397 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 378.00 | 3 835.00 | 1 404 542.00 | 1 408 378.00 |
CU Autres participations | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 494 967.00 | | | 494 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 154.00 | | | -62 154.00 |
DL TOTAL (I) | 454 813.00 | | | 454 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 204.00 | | | 327 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 842.00 | | | 379 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 529.00 | | | 84 529.00 |
EA Autres dettes | 158 152.00 | | | 158 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 729.00 | | | 949 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 542.00 | | | 1 404 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 729.00 | | | 949 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 156.00 | | | 62 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 154.00 | | | -62 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 842.00 | 379 842.00 | | 379 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 152.00 | 158 152.00 | | 158 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 360.00 | 1 361 360.00 | | 1 361 360.00 |
VB T. V. A. | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VI Groupe et associés | 327 204.00 | 327 204.00 | | 327 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 716.00 | 1 386 716.00 | | 1 386 716.00 |
VW T.V.A. | 83 670.00 | 83 670.00 | | 83 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 729.00 | 949 729.00 | | 949 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107.00 | | | 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
ST Autres comptes | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266.00 | | | 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 785.00 | | | 21 785.00 |