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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 022.00 | 22 746.00 | 1 276.00 | 24 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 522.00 | 24 246.00 | 1 276.00 | 25 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 747.00 | 4 099.00 | 6 648.00 | 10 747.00 |
072 Créances – Autres | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
084 Disponibilités | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 451.00 | 4 099.00 | 36 352.00 | 40 451.00 |
110 Total général Actif | 65 973.00 | 28 345.00 | 37 628.00 | 65 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 188.00 | | | 67 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 149.00 | | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 337.00 | | | 70 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
252 Charges sociales | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 996.00 | | | 996.00 |
262 Autres charges | 177.00 | | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 070.00 | | | 102 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 733.00 | | | -31 733.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 328.00 | | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 080.00 | | | -32 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 142.00 | | | 142.00 |