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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 211.00 | 30 467.00 | 16 744.00 | 47 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 391.00 | 76 467.00 | 28 924.00 | 105 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 730.00 | | 363 730.00 | 363 730.00 |
BZ Autres créances | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
CF Disponibilités | 357 227.00 | | 357 227.00 | 357 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 926.00 | | 756 926.00 | 756 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 317.00 | 76 467.00 | 785 850.00 | 862 317.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 445 128.00 | 409 445.00 | | 445 128.00 |
DH Report à nouveau | | 9.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 921.00 | 35 684.00 | | 89 921.00 |
DL TOTAL (I) | 543 300.00 | 453 378.00 | | 543 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 255.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 1 047.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 804.00 | 197 781.00 | | 112 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 951.00 | 75 961.00 | | 120 951.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 37 081.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 551.00 | 312 125.00 | | 242 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 850.00 | 765 504.00 | | 785 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 551.00 | | | 242 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 806 968.00 | 19 064.00 | 826 032.00 | 806 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 968.00 | 19 064.00 | 826 032.00 | 806 968.00 |
FQ Autres produits | | | 11 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 278.00 | |
GE Autres charges | | | 7 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 086.00 | 6 994.00 | | 28 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 945.00 | 705 729.00 | | 837 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 024.00 | 670 045.00 | | 748 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 921.00 | 35 684.00 | | 89 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 391.00 | | | 105 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 189.00 | 5 278.00 | | 71 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 189.00 | 5 278.00 | | 25 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 804.00 | 112 804.00 | | 112 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 363 730.00 | 363 730.00 | | 363 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VC Groupe et associés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 879.00 | 399 699.00 | 12 180.00 | 411 879.00 |
VW T.V.A. | 72 378.00 | 72 378.00 | | 72 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 551.00 | 242 551.00 | | 242 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 946.00 | | | 197 946.00 |
ST Autres comptes | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 169.00 | | | 51 169.00 |
YT Sous‐traitance | 253 706.00 | | | 253 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 046.00 | | | 158 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 091.00 | | | 84 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 352.00 | | | 521 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |