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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AP Constructions | 1 727 000.00 | 498 479.00 | 1 228 521.00 | 1 727 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 951.00 | 69 383.00 | 379 568.00 | 448 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 951.00 | 567 862.00 | 1 899 089.00 | 2 466 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BZ Autres créances | 53 999.00 | | 53 999.00 | 53 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 639 535.00 | 28 002.00 | 8 611 533.00 | 8 639 535.00 |
CF Disponibilités | 6 615 109.00 | | 6 615 109.00 | 6 615 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 310 309.00 | 28 002.00 | 15 282 307.00 | 15 310 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 777 260.00 | 595 864.00 | 17 181 396.00 | 17 777 260.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 270.00 | 769 270.00 | | 769 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 927.00 | 76 927.00 | | 76 927.00 |
DH Report à nouveau | 16 022 968.00 | 7 369 753.00 | | 16 022 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 630.00 | 11 153 215.00 | | 47 630.00 |
DL TOTAL (I) | 16 916 796.00 | 19 369 165.00 | | 16 916 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 648.00 | 428 143.00 | | 174 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 694.00 | 70 356.00 | | 72 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 506.00 | 8 602.00 | | 13 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 676.00 | 527 912.00 | | 3 676.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 73 954.00 | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 600.00 | 1 141 554.00 | | 264 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 181 396.00 | 20 510 720.00 | | 17 181 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 334.00 | 874 179.00 | | 194 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 744.00 | | 258 744.00 | 258 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 744.00 | | 258 744.00 | 258 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 028.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 267.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 710.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 896.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | 16 755 000.00 | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | 16 755 000.00 | | 320 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 321.00 | 4 936 371.00 | | 258 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 321.00 | 4 936 371.00 | | 258 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 679.00 | 11 818 629.00 | | 61 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 652.00 | 567 025.00 | | 25 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 309.00 | 17 095 852.00 | | 692 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 679.00 | 5 942 636.00 | | 644 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 630.00 | 11 153 215.00 | | 47 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910 067.00 | | 9 850.00 | 2 910 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 966.00 | 2 466 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 966.00 | 2 366 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810 067.00 | | 9 850.00 | 2 810 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 479.00 | 110 030.00 | 194 645.00 | 652 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 479.00 | 110 030.00 | 194 645.00 | 652 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 710.00 | 28 002.00 | 5 710.00 | 5 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 710.00 | 28 002.00 | 5 710.00 | 5 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 710.00 | 28 002.00 | 5 710.00 | 5 710.00 |
UG ‐ Financières | | 28 002.00 | 5 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 266.00 | | | 70 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 468.00 | 174 468.00 | | 174 468.00 |
VI Groupe et associés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 022.00 | | | 253 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 664.00 | 55 664.00 | | 55 664.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 600.00 | 194 334.00 | | 264 600.00 |