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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 939.00 | 62 906.00 | 23 032.00 | 85 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 045.00 | 69 348.00 | 55 697.00 | 125 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BT Marchandises | 61 472.00 | | 61 472.00 | 61 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
BZ Autres créances | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 296.00 | | 259 296.00 | 259 296.00 |
CF Disponibilités | 310 082.00 | | 310 082.00 | 310 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 725.00 | | 653 725.00 | 653 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 770.00 | 69 348.00 | 709 422.00 | 778 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 559 523.00 | | | 559 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
DL TOTAL (I) | 597 791.00 | | | 597 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 630.00 | | | 111 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 422.00 | | | 709 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 190.00 | | | 49 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 045.00 | | | 125 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 131.00 | | | 90 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 132.00 | 6 216.00 | | 63 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 882.00 | 6 216.00 | | 60 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | -56 742.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VI Groupe et associés | 56 870.00 | 56 870.00 | 56 870.00 | 56 870.00 |
VP Divers | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 723.00 | 21 648.00 | 3 075.00 | 24 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 061.00 | 49 191.00 | 56 870.00 | 106 061.00 |