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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 160.00 | | 418 160.00 | 418 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 424.00 | 68 009.00 | 71 415.00 | 139 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 325.00 | 396 205.00 | 513 120.00 | 909 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 415.00 | | 36 415.00 | 36 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 324.00 | 464 214.00 | 1 039 110.00 | 1 503 324.00 |
BT Marchandises | 159 919.00 | | 159 919.00 | 159 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 875.00 | 3 959.00 | 203 916.00 | 207 875.00 |
BZ Autres créances | 500 614.00 | | 500 614.00 | 500 614.00 |
CF Disponibilités | 109 389.00 | | 109 389.00 | 109 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 702.00 | 3 959.00 | 974 743.00 | 978 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 027.00 | 468 173.00 | 2 013 854.00 | 2 482 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 515.00 | 210 218.00 | | 85 515.00 |
DL TOTAL (I) | 94 315.00 | 219 018.00 | | 94 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 902.00 | 289 317.00 | | 267 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 590 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 676.00 | 424 565.00 | | 233 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 501.00 | 48 580.00 | | 37 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
EA Autres dettes | 1 369 698.00 | 105 429.00 | | 1 369 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 539.00 | 2 469 547.00 | | 1 919 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 854.00 | 2 688 565.00 | | 2 013 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 590 719.00 | | 2 590 719.00 | 2 590 719.00 |
FG Production vendue services | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 524.00 | | 2 592 521.00 | 2 592 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 803 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 959.00 | |
GE Autres charges | | | 5 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | -19 125.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | -19 125.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | 19 125.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 060.00 | 76 095.00 | | 32 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 060.00 | 2 952 250.00 | | 2 596 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 545.00 | 2 742 032.00 | | 2 510 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 515.00 | 210 218.00 | | 85 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 993.00 | | 10 331.00 | 1 492 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 160.00 | | | 418 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 685.00 | | 10 064.00 | 1 038 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 148.00 | | 267.00 | 36 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 248.00 | 75 966.00 | | 388 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 248.00 | 75 966.00 | | 388 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | | 3 959.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 959.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 676.00 | 233 676.00 | | 233 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 144.00 | 145 144.00 | | 145 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 415.00 | | 36 415.00 | 36 415.00 |
UX Autres créances clients | 203 519.00 | 203 519.00 | | 203 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VB T. V. A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 219.00 | 50 219.00 | 210 000.00 | 260 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 224 555.00 | 1 224 555.00 | | 1 224 555.00 |
VP Divers | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 383.00 | 452 383.00 | | 452 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 031.00 | 710 616.00 | 36 415.00 | 747 031.00 |
VW T.V.A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 539.00 | 1 709 539.00 | 210 000.00 | 1 919 539.00 |