| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 462 000.00 | 948 000.00 | 1 514 000.00 | 2 462 000.00 |
AN Terrains | 5 142 000.00 | 1 173 000.00 | 3 970 000.00 | 5 142 000.00 |
AP Constructions | 22 057 000.00 | 12 458 000.00 | 9 599 000.00 | 22 057 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 483 000.00 | 2 498 000.00 | 985 000.00 | 3 483 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 479 000.00 | 2 753 000.00 | 726 000.00 | 3 479 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
AX Avances et acomptes | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 427 000.00 | 21 224 000.00 | 27 203 000.00 | 48 427 000.00 |
BT Marchandises | 87 959 000.00 | 15 696 000.00 | 72 263 000.00 | 87 959 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 606 000.00 | | 14 606 000.00 | 14 606 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 557 000.00 | 1 522 000.00 | 53 035 000.00 | 54 557 000.00 |
BZ Autres créances | 21 487 000.00 | 2 000.00 | 21 485 000.00 | 21 487 000.00 |
CF Disponibilités | 1 288 000.00 | | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757 000.00 | | 5 757 000.00 | 5 757 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 654 000.00 | 17 220 000.00 | 168 434 000.00 | 185 654 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 081 000.00 | 38 444 000.00 | 195 637 000.00 | 234 081 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 433 000.00 | 1 394 000.00 | 9 038 000.00 | 10 433 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 400 000.00 | 27 400 000.00 | | 27 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 843 000.00 | 604 000.00 | | 843 000.00 |
DG Autres réserves | 10 035 000.00 | 5 491 000.00 | | 10 035 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 240 000.00 | 4 782 000.00 | | 2 240 000.00 |
DK Provisions réglementées | 390 000.00 | 341 000.00 | | 390 000.00 |
DL TOTAL (I) | 40 908 000.00 | 38 619 000.00 | | 40 908 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 887 000.00 | 5 615 000.00 | | 4 887 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 886 000.00 | 5 615 000.00 | | 4 886 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 246 000.00 | 75 610 000.00 | | 81 246 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 843 000.00 | 2 689 000.00 | | 2 843 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 102 000.00 | 25 537 000.00 | | 21 102 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 832 000.00 | 17 097 000.00 | | 17 832 000.00 |
EA Autres dettes | 20 735 000.00 | 18 181 000.00 | | 20 735 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 084 000.00 | 5 034 000.00 | | 6 084 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 842 000.00 | 144 148 000.00 | | 149 842 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 637 000.00 | 188 382 000.00 | | 195 637 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 329 901 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 329 901 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 543 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 617 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 008 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 391 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 083 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 385 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 861 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 275 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 585 000.00 | |
GE Autres charges | | | 300 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 786 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 831 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 505 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 825 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | 4 000.00 | | 13 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 778 000.00 | 54 000.00 | | 778 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 000.00 | 939 000.00 | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 000.00 | 998 000.00 | | 1 060 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 000.00 | 206 000.00 | | 39 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 000.00 | 7 000.00 | | 245 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 000.00 | 301 000.00 | | 258 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 000.00 | 514 000.00 | | 542 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519 000.00 | 484 000.00 | | 519 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 000.00 | 249 000.00 | | 104 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 834 000.00 | 358 317 000.00 | | 346 834 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 595 000.00 | 353 535 000.00 | | 344 595 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 240 000.00 | 4 782 000.00 | | 2 240 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 361 000.00 | | 2 459 000.00 | 47 361 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 775 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 393 000.00 | 48 427 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 391 000.00 | 35 190 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460 000.00 | | 2 000.00 | 2 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 153 000.00 | | 2 428 000.00 | 34 153 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 748 000.00 | | 29 000.00 | 10 748 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341 000.00 | 107 000.00 | 58 000.00 | 341 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 615 000.00 | 426 000.00 | 1 153 000.00 | 5 615 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 716 000.00 | 12 935 000.00 | 12 956 000.00 | 15 716 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 436 000.00 | 650 000.00 | 563 000.00 | 1 436 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | 1 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 052 000.00 | 13 585 000.00 | 14 024 000.00 | 19 052 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 008 000.00 | 14 118 000.00 | 15 235 000.00 | 25 008 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 861 000.00 | 14 459 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 505 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 258 000.00 | 270 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 089 000.00 | 84 089 000.00 | | 84 089 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 102 000.00 | 21 102 000.00 | | 21 102 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 832 000.00 | 17 832 000.00 | | 17 832 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 735 000.00 | 20 735 000.00 | | 20 735 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 084 000.00 | 6 084 000.00 | | 6 084 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 558 000.00 | 53 245 000.00 | 1 313 000.00 | 54 558 000.00 |
VB T. V. A. | 9 732 000.00 | 9 732 000.00 | | 9 732 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433 000.00 | 433 000.00 | | 433 000.00 |
VP Divers | 11 227 000.00 | 11 227 000.00 | | 11 227 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757 000.00 | 5 757 000.00 | | 5 757 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 143 000.00 | 80 488 000.00 | 1 655 000.00 | 82 143 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 843 000.00 | 149 843 000.00 | | 149 843 000.00 |