| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 154.00 | | 91 154.00 | 91 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 207.00 | 64 989.00 | 63 218.00 | 128 207.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 280.00 | 89 878.00 | 154 402.00 | 244 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 029.00 | | 880 029.00 | 880 029.00 |
BZ Autres créances | 245 173.00 | | 245 173.00 | 245 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 451.00 | | 400 451.00 | 400 451.00 |
CF Disponibilités | 183 350.00 | | 183 350.00 | 183 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 184.00 | | 1 714 184.00 | 1 714 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 463.00 | 89 878.00 | 1 868 585.00 | 1 958 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 243 456.00 | 287 026.00 | | 243 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 143.00 | 56 430.00 | | 129 143.00 |
DL TOTAL (I) | 595 461.00 | 566 318.00 | | 595 461.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 221.00 | 293 494.00 | | 448 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 253.00 | 495 040.00 | | 501 253.00 |
EA Autres dettes | 148 960.00 | 479 333.00 | | 148 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 690.00 | 177 578.00 | | 139 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 124.00 | 1 445 445.00 | | 1 238 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 585.00 | 2 046 763.00 | | 1 868 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 608 343.00 | | 3 608 343.00 | 3 608 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 608 343.00 | | 3 608 343.00 | 3 608 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 618 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 440.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 430 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 048.00 | 47 500.00 | | 5 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 048.00 | 47 500.00 | | 5 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 572.00 | 22 428.00 | | 48 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 118.00 | 2 554 230.00 | | 3 624 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 976.00 | 2 497 801.00 | | 3 494 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 143.00 | 56 430.00 | | 129 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 129.00 | | 1 151.00 | 243 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 043.00 | | | 116 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 056.00 | | 1 151.00 | 127 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 438.00 | 23 440.00 | | 66 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 549.00 | 23 440.00 | | 41 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 221.00 | 448 221.00 | | 448 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 682.00 | 135 682.00 | | 135 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 988.00 | 202 988.00 | | 202 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 960.00 | 148 960.00 | | 148 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 690.00 | 139 690.00 | | 139 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 880 029.00 | 880 029.00 | | 880 029.00 |
VB T. V. A. | 131 808.00 | 131 808.00 | | 131 808.00 |
VC Groupe et associés | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 367.00 | 1 126 337.00 | 30.00 | 1 126 367.00 |
VW T.V.A. | 146 904.00 | 146 904.00 | | 146 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 124.00 | 1 238 124.00 | | 1 238 124.00 |