| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 449.00 | 3 085.00 | 2 364.00 | 5 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 112.00 | 25 517.00 | 9 595.00 | 35 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 325.00 | 28 602.00 | 348 724.00 | 377 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
BZ Autres créances | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 224.00 | | 155 224.00 | 155 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 549.00 | 28 602.00 | 503 948.00 | 532 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 880.00 | | | 880.00 |
DH Report à nouveau | -116 505.00 | | | -116 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 487.00 | | | -34 487.00 |
DL TOTAL (I) | -141 311.00 | | | -141 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 229.00 | | | 597 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 259.00 | | | 645 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 948.00 | | | 503 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 322.00 | | 827 322.00 | 827 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 322.00 | | 827 322.00 | 827 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 5 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 451.00 | | | -46 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 282.00 | | | 854 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 768.00 | | | 888 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 487.00 | | | -34 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 370.00 | | 6 956.00 | 370 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 700.00 | | | 334 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 605.00 | | 6 956.00 | 33 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 574.00 | 2 028.00 | | 26 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 574.00 | 2 028.00 | | 26 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 229.00 | 597 229.00 | | 597 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
VB T. V. A. | 81 192.00 | 81 190.00 | | 81 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 522.00 | 16 485.00 | 9 037.00 | 25 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 059.00 | 145 958.00 | 11 101.00 | 157 059.00 |
VW T.V.A. | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 259.00 | 645 259.00 | | 645 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 144 940.00 | | | 144 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 449 880.00 | | | 449 880.00 |
YT Sous‐traitance | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 033.00 | | | 75 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 746.00 | | | 51 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 521.00 | | | 87 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 157.00 | | | 113 157.00 |