| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 700.00 | 26 623.00 | 76.00 | 26 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 466.00 | 25 173.00 | 43 294.00 | 68 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 341.00 | 51 921.00 | 63 420.00 | 115 341.00 |
BT Marchandises | 445 974.00 | 13 500.00 | 432 474.00 | 445 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
BZ Autres créances | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
CF Disponibilités | 113 598.00 | | 113 598.00 | 113 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 962.00 | 13 500.00 | 592 462.00 | 605 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 303.00 | 65 421.00 | 655 882.00 | 721 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 205 610.00 | 203 382.00 | | 205 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 131.00 | 30 229.00 | | 31 131.00 |
DL TOTAL (I) | 269 741.00 | 266 610.00 | | 269 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000.00 | 407 894.00 | | 310 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | 435.00 | | 1 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 680.00 | 15 929.00 | | 22 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 343.00 | 23 457.00 | | 47 343.00 |
EA Autres dettes | 4 432.00 | 5 449.00 | | 4 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 141.00 | 454 038.00 | | 386 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 882.00 | 720 648.00 | | 655 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 141.00 | 454 038.00 | | 386 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 101.00 | | 1 542 101.00 | 1 542 101.00 |
FD Production vendue biens | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
FG Production vendue services | 136 842.00 | | 136 842.00 | 136 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 306.00 | | 1 680 306.00 | 1 680 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 824.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 1 453.00 | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 465.00 | 1 453.00 | | 2 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 149.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 149.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 405.00 | 1 304.00 | | 2 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | 4 138.00 | | 5 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 723.00 | 1 599 501.00 | | 1 741 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 592.00 | 1 569 273.00 | | 1 710 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 131.00 | 30 229.00 | | 31 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 489.00 | 10 824.00 | 24 392.00 | 65 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 364.00 | 10 824.00 | 24 392.00 | 65 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 65 364.00 | 10 824.00 | 24 392.00 | 65 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 500.00 | | 7 000.00 | 20 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 989.00 | 10 824.00 | 31 392.00 | 85 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 989.00 | 10 824.00 | 31 392.00 | 85 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 440.00 | 46 390.00 | 50.00 | 46 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 141.00 | 386 141.00 | | 386 141.00 |