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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 975.00 | 1 636.00 | 340.00 | 1 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 220.00 | 39 457.00 | 44 762.00 | 84 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 090.00 | 41 988.00 | 555 102.00 | 597 090.00 |
BT Marchandises | 72 778.00 | | 72 778.00 | 72 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 603.00 | | 92 603.00 | 92 603.00 |
BZ Autres créances | 76 311.00 | | 76 311.00 | 76 311.00 |
CF Disponibilités | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 380.00 | | 265 380.00 | 265 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 470.00 | 41 988.00 | 820 482.00 | 862 470.00 |
CU Autres participations | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | 51 189.00 | | | 51 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
DL TOTAL (I) | 364 263.00 | | | 364 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 591.00 | | | 217 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 216.00 | | | 157 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 218.00 | | | 456 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 482.00 | | | 820 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 117.00 | | | 425 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 719.00 | | 453 719.00 | 453 719.00 |
FG Production vendue services | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 172.00 | | 454 172.00 | 454 172.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577.00 | | | -1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 411.00 | | | 455 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 536.00 | | | 419 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 166.00 | 1 822.00 | | 40 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 271.00 | 1 822.00 | | 39 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 591.00 | 217 591.00 | | 217 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 216.00 | 157 216.00 | | 157 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 002.00 | 7 900.00 | 31 101.00 | 39 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 915.00 | 168 915.00 | | 168 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 915.00 | 168 915.00 | | 168 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 218.00 | 425 117.00 | 31 101.00 | 456 218.00 |