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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 316.00 | 21 779.00 | 13 537.00 | 35 316.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 116.00 | 21 779.00 | 15 337.00 | 37 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 879.00 | | 38 879.00 | 38 879.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 970.00 | 8 558.00 | 29 412.00 | 37 970.00 |
072 Créances – Autres | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
084 Disponibilités | 30 547.00 | | 30 547.00 | 30 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 018.00 | 8 558.00 | 103 460.00 | 112 018.00 |
110 Total général Actif | 149 134.00 | 30 336.00 | 118 797.00 | 149 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 813.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 797.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 574.00 | 296 147.00 | | 132 574.00 |
222 Production stockée | 34 021.00 | -49 585.00 | | 34 021.00 |
230 Autres produits | 981.00 | 60 906.00 | | 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 577.00 | 307 468.00 | | 167 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 951.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 346.00 | -513.00 | | -4 346.00 |
242 Autres charges externes. | 110 002.00 | 148 407.00 | | 110 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 920.00 | 3 196.00 | | 2 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 469.00 | 58 954.00 | | 52 469.00 |
252 Charges sociales | 29 933.00 | 26 526.00 | | 29 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 860.00 | 5 598.00 | | 5 860.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 171.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 844.00 | 243 290.00 | | 196 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 267.00 | 64 178.00 | | -29 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | 5 857.00 | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 362.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 53 161.00 | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 014.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 369.00 | 13 498.00 | | -27 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 228.00 | | | 14 228.00 |