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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
AH Fonds commercial | 400 762.00 | | 400 762.00 | 400 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 740.00 | 4 832.00 | 3 907.00 | 8 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 656.00 | 81 761.00 | 65 894.00 | 147 656.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 770.00 | 93 005.00 | 478 764.00 | 571 770.00 |
BT Marchandises | 184 931.00 | 57 962.00 | 126 969.00 | 184 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 894.00 | 4 649.00 | 228 244.00 | 232 894.00 |
BZ Autres créances | 53 157.00 | | 53 157.00 | 53 157.00 |
CF Disponibilités | 145 152.00 | | 145 152.00 | 145 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 851.00 | 62 611.00 | 566 239.00 | 628 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 622.00 | 155 617.00 | 1 045 004.00 | 1 200 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 544 473.00 | | | 544 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DL TOTAL (I) | 622 773.00 | | | 622 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 456.00 | | | 64 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 965.00 | | | 176 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 973.00 | | | 77 973.00 |
EA Autres dettes | 82 154.00 | | | 82 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 231.00 | | | 422 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 004.00 | | | 1 045 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 837.00 | | | 366 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 921.00 | | 2 849.00 | 568 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 174.00 | | | 407 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 547.00 | | 2 849.00 | 153 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 457.00 | 22 548.00 | | 70 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 664.00 | 747.00 | | 5 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 792.00 | 21 801.00 | | 64 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 268.00 | 57 962.00 | 33 268.00 | 33 268.00 |
6T Sur comptes clients | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 918.00 | 57 962.00 | 33 268.00 | 37 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 918.00 | 57 962.00 | 33 268.00 | 37 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 962.00 | 33 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 965.00 | 176 965.00 | | 176 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 154.00 | 82 154.00 | | 82 154.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 232 894.00 | 232 894.00 | | 232 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 456.00 | 17 341.00 | 40 511.00 | 64 456.00 |
VI Groupe et associés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 028.00 | | | 91 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 125.00 | 295 925.00 | 8 200.00 | 304 125.00 |
VW T.V.A. | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 952.00 | 366 837.00 | 40 511.00 | 413 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
ST Autres comptes | 93 058.00 | | | 93 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 173.00 | | | 60 173.00 |
YT Sous‐traitance | 117 621.00 | | | 117 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 584.00 | | | 329 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 988.00 | | | 233 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 893.00 | | | 275 893.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |