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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 35 475.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 345.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 429.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 852.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 112 102.00 | |
BT Marchandises | | | 350.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 001.00 | |
CF Disponibilités | | | 387 918.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 414 698.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 526 800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 911.00 | 484 431.00 | | 459 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 533.00 | -24 521.00 | | 4 533.00 |
DL TOTAL (I) | 508 444.00 | 503 911.00 | | 508 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 77.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 7 478.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 242.00 | | 7 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 948.00 | 9 891.00 | | 9 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 355.00 | 24 689.00 | | 18 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 799.00 | 528 600.00 | | 526 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 355.00 | 24 689.00 | | 18 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 148 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 034.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 622.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 815.00 | 192 584.00 | | 173 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 281.00 | 217 104.00 | | 169 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 534.00 | -24 520.00 | | 4 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 993.00 | 25 622.00 | 4 949.00 | 114 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 993.00 | 25 622.00 | 4 949.00 | 114 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |