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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 231 696.00 | 114 989.00 | 116 706.00 | 231 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 834.00 | 87 683.00 | 53 151.00 | 140 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 619.00 | 121 783.00 | 162 836.00 | 284 619.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 299.00 | 324 455.00 | 407 843.00 | 732 299.00 |
BT Marchandises | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BZ Autres créances | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
CF Disponibilités | 258 109.00 | | 258 109.00 | 258 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 461.00 | | 319 461.00 | 319 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 759.00 | 324 455.00 | 727 304.00 | 1 051 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 041.00 | 135 426.00 | | 110 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 242.00 | -25 385.00 | | -65 242.00 |
DL TOTAL (I) | 53 599.00 | 118 841.00 | | 53 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 611.00 | 352 911.00 | | 497 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 678.00 | 54 039.00 | | 54 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 212.00 | 31 262.00 | | 34 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 681.00 | 63 234.00 | | 84 681.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | 943.00 | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 705.00 | 502 389.00 | | 673 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 304.00 | 621 230.00 | | 727 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 146.00 | 502 389.00 | | 219 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 324.00 | | 29 385.00 | 703 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 732 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 864.00 | | 29 285.00 | 627 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 460.00 | | 100.00 | 9 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 756.00 | 77 700.00 | | 246 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 756.00 | 77 700.00 | | 246 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 611.00 | 43 052.00 | 414 482.00 | 497 611.00 |
VI Groupe et associés | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
VP Divers | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 127.00 | 61 127.00 | | 61 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 705.00 | 219 146.00 | 414 482.00 | 673 705.00 |