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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 291.00 | 1 043.00 | 248.00 | 1 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 365.00 | 17 592.00 | 2 773.00 | 20 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 975.00 | 2 808.00 | 167.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 630.00 | 21 443.00 | 3 188.00 | 24 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 915.00 | 970.00 | 737 945.00 | 738 915.00 |
BZ Autres créances | 1 114 115.00 | | 1 114 115.00 | 1 114 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 179.00 | 970.00 | 1 883 209.00 | 1 884 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 809.00 | 22 413.00 | 1 886 396.00 | 1 908 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 520.00 | 100 801.00 | | 159 520.00 |
DL TOTAL (I) | 223 834.00 | 165 114.00 | | 223 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 684 697.00 | 593 954.00 | | 684 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 684 697.00 | 593 954.00 | | 684 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 712.00 | 57 807.00 | | 68 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 289.00 | 91 597.00 | | 12 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 148.00 | 1 128 016.00 | | 728 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 436.00 | 61 825.00 | | 44 436.00 |
EA Autres dettes | 124 280.00 | 20 412.00 | | 124 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 865.00 | 1 359 656.00 | | 977 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 396.00 | 2 118 725.00 | | 1 886 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 323 458.00 | | 1 323 458.00 | 1 323 458.00 |
FG Production vendue services | 1 828 432.00 | | 1 828 432.00 | 1 828 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 151 890.00 | | 3 151 890.00 | 3 151 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 433 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 783.00 | |
GE Autres charges | | | 455 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 035.00 | 39 200.00 | | 62 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 986.00 | 3 669 779.00 | | 3 230 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 466.00 | 3 568 979.00 | | 3 071 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 520.00 | 100 801.00 | | 159 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 668.00 | | 962.00 | 23 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 668.00 | | 962.00 | 23 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 378.00 | 1 065.00 | | 20 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 378.00 | 1 065.00 | | 20 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 954.00 | 169 783.00 | 79 040.00 | 593 954.00 |
6T Sur comptes clients | 970.00 | | | 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970.00 | | | 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 924.00 | 169 783.00 | 79 040.00 | 594 924.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 783.00 | 79 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 737 891.00 | 737 891.00 | | 737 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 139 075.00 | 139 075.00 | | 139 075.00 |
VC Groupe et associés | 971 814.00 | 971 814.00 | | 971 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 250.00 | 1 863 250.00 | | 1 863 250.00 |