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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 082.00 | 7 512.00 | 570.00 | 8 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 932.00 | 93 067.00 | 115 865.00 | 208 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 381.00 | 100 578.00 | 218 802.00 | 319 381.00 |
BT Marchandises | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BZ Autres créances | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 206 921.00 | | 206 921.00 | 206 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 867.00 | | 613 867.00 | 613 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 247.00 | 100 578.00 | 832 669.00 | 933 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 254 611.00 | 218 052.00 | | 254 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 778.00 | 36 559.00 | | 39 778.00 |
DL TOTAL (I) | 295 489.00 | 255 711.00 | | 295 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 978.00 | 92 999.00 | | 333 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 338.00 | 35 588.00 | | 31 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 980.00 | 76 793.00 | | 130 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 883.00 | 45 698.00 | | 40 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 180.00 | 251 079.00 | | 537 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 669.00 | 506 790.00 | | 832 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 939.00 | 215 405.00 | | 257 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 378.00 | 44 064.00 | | 41 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 938.00 | | 69 443.00 | 249 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 571.00 | | 69 443.00 | 147 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 937.00 | 12 642.00 | | 87 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 937.00 | 12 642.00 | | 87 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 980.00 | 130 980.00 | | 130 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
UX Autres créances clients | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 448.00 | 13 207.00 | 279 241.00 | 292 448.00 |
VI Groupe et associés | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 812.00 | 46 945.00 | 17 867.00 | 64 812.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 180.00 | 257 939.00 | 279 241.00 | 537 180.00 |