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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 095.00 | 2 214.00 | 1 880.00 | 4 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 099.00 | 195 608.00 | 10 490.00 | 206 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 378.00 | 87 677.00 | 175 701.00 | 263 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 492.00 | 285 499.00 | 192 992.00 | 478 492.00 |
BT Marchandises | 59 173.00 | | 59 173.00 | 59 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 503.00 | | 1 001 503.00 | 1 001 503.00 |
BZ Autres créances | 199 356.00 | | 199 356.00 | 199 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 393.00 | | 103 393.00 | 103 393.00 |
CF Disponibilités | 363 556.00 | | 363 556.00 | 363 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 598.00 | | 1 738 598.00 | 1 738 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 090.00 | 285 499.00 | 1 931 591.00 | 2 217 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 109 741.00 | 743 529.00 | | 1 109 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 923.00 | 366 212.00 | | 42 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 864.00 | 1 122 941.00 | | 1 165 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 202.00 | 219 069.00 | | 143 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 107.00 | 486 149.00 | | 282 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 044.00 | 199 274.00 | | 123 044.00 |
EA Autres dettes | 217 374.00 | 179 402.00 | | 217 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 727.00 | 1 083 900.00 | | 765 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 591.00 | 2 206 840.00 | | 1 931 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 210.00 | 940 817.00 | | 699 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 376.00 | | 5 099.00 | 478 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 983.00 | 478 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 983.00 | 469 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 361.00 | | 5 099.00 | 469 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 905.00 | 56 562.00 | 1 968.00 | 230 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | 253.00 | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 944.00 | 56 308.00 | 1 968.00 | 228 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 107.00 | 282 107.00 | | 282 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 062.00 | 68 062.00 | | 68 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 943.00 | 46 943.00 | | 46 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 374.00 | 217 374.00 | | 217 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 921.00 | -1.00 | 4 921.00 | 4 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 503.00 | 1 001 503.00 | | 1 001 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 113 286.00 | 113 286.00 | | 113 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 082.00 | 76 566.00 | 66 517.00 | 143 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 804.00 | | | 75 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 768.00 | 1 209 847.00 | 4 921.00 | 1 214 768.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 727.00 | 699 210.00 | 66 517.00 | 765 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 690.00 | 15 689.00 | | 18 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 405.00 | 50 237.00 | | 27 405.00 |
ST Autres comptes | 413 632.00 | 458 408.00 | | 413 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 172.00 | 77 823.00 | | 87 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 191.00 | 41 785.00 | | 52 191.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 71 270.00 | 34 981.00 | | 71 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 552.00 | 14 381.00 | | 8 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 242.00 | 30 070.00 | | 27 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 388.00 | 284 734.00 | | 221 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 704.00 | 273 144.00 | | 191 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 671.00 | 663 234.00 | | 651 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |