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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 945 000.00 | | 1 945 000.00 | 1 945 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 221.00 | 52 044.00 | 348 178.00 | 400 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 957.00 | 2 634.00 | 51 323.00 | 53 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 314.00 | 54 678.00 | 2 355 636.00 | 2 410 314.00 |
BT Marchandises | 543 554.00 | 1 070.00 | 542 484.00 | 543 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
BZ Autres créances | 88 599.00 | | 88 599.00 | 88 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 930.00 | | 124 930.00 | 124 930.00 |
CF Disponibilités | 1 456 866.00 | | 1 456 866.00 | 1 456 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 141.00 | 1 070.00 | 2 249 071.00 | 2 250 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 455.00 | 55 748.00 | 4 604 707.00 | 4 660 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 210 542.00 | 1 011 653.00 | | 1 210 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 502.00 | 198 889.00 | | 161 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 044.00 | 1 540 542.00 | | 1 702 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 097.00 | 1 488 407.00 | | 1 869 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 775.00 | 3 790.00 | | 3 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 141.00 | 406 042.00 | | 892 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 672.00 | 94 632.00 | | 130 672.00 |
EA Autres dettes | 6 979.00 | 329.00 | | 6 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 664.00 | 1 993 200.00 | | 2 902 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 707.00 | 3 533 741.00 | | 4 604 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 143 808.00 | | 4 143 808.00 | 4 143 808.00 |
FG Production vendue services | 70 165.00 | | 70 165.00 | 70 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 213 973.00 | | 4 213 973.00 | 4 213 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 219 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 989 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018.00 | 7 834.00 | | 1 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018.00 | 7 834.00 | | 1 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 860.00 | 12 778.00 | | 16 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 279.00 | 12 778.00 | | 18 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 262.00 | -4 944.00 | | -17 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 056.00 | 70 503.00 | | 57 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 795.00 | 3 912 770.00 | | 4 221 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 293.00 | 3 713 881.00 | | 4 060 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 502.00 | 198 889.00 | | 161 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 219.00 | | 348 958.00 | 2 573 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 159.00 | 407 704.00 | 2 410 314.00 | 104 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 945 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 159.00 | 407 704.00 | 400 221.00 | 104 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 945 000.00 | | | 1 945 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 175.00 | | 347 909.00 | 564 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 044.00 | | 1 049.00 | 64 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 391.00 | 8 938.00 | 406 285.00 | 449 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 391.00 | 8 938.00 | 406 285.00 | 449 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 843.00 | 791.00 | | 1 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 726.00 | 1 070.00 | 5 726.00 | 5 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 569.00 | 1 861.00 | 5 726.00 | 7 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 569.00 | 1 861.00 | 5 726.00 | 7 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 070.00 | 5 726.00 | |
UG ‐ Financières | | 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 141.00 | 892 141.00 | | 892 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 957.00 | | 53 957.00 | 53 957.00 |
UX Autres créances clients | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 60 322.00 | 60 322.00 | | 60 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 869 097.00 | 178 877.00 | 926 356.00 | 1 869 097.00 |
VI Groupe et associés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 039.00 | | | 450 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 349.00 | | | 69 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 748.00 | 124 791.00 | 53 957.00 | 178 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 664.00 | 1 212 443.00 | 926 356.00 | 2 902 664.00 |