| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 208.00 | 25 506.00 | 6 702.00 | 32 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 684.00 | 20 087.00 | 13 597.00 | 33 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 452.00 | 45 594.00 | 271 858.00 | 317 452.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 194 485.00 | 5 050.00 | 3 189 435.00 | 3 194 485.00 |
BZ Autres créances | 251 192.00 | | 251 192.00 | 251 192.00 |
CF Disponibilités | 42 224.00 | | 42 224.00 | 42 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 746.00 | 5 050.00 | 3 498 696.00 | 3 503 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 197.00 | 50 644.00 | 3 770 553.00 | 3 821 197.00 |
CU Autres participations | 251 559.00 | | 251 559.00 | 251 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
DH Report à nouveau | 916 671.00 | 892 490.00 | | 916 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 270.00 | 899 181.00 | | 839 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 310.00 | 1 865 040.00 | | 1 829 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 588.00 | | | 78 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 144.00 | 1 116 572.00 | | 1 240 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 009.00 | 788 655.00 | | 597 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
EA Autres dettes | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 243.00 | 1 905 227.00 | | 1 941 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 553.00 | 3 770 267.00 | | 3 770 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 932 059.00 | | 4 932 059.00 | 4 932 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 932 059.00 | | 4 932 059.00 | 4 932 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 932 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 035 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 277.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 559.00 | | | 251 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 559.00 | | | 251 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 120.00 | | | 177 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 120.00 | | | 177 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 439.00 | | | 74 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 424.00 | 389 382.00 | | 291 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 186 634.00 | 4 297 244.00 | | 5 186 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 364.00 | 3 398 063.00 | | 4 347 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 270.00 | 899 181.00 | | 839 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 397.00 | | 258 175.00 | 236 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 120.00 | 251 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 120.00 | 317 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 069.00 | | 6 616.00 | 27 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 120.00 | | 251 559.00 | 177 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 317.00 | 8 277.00 | | 37 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 971.00 | 2 535.00 | | 22 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 346.00 | 5 741.00 | | 14 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 144.00 | 1 240 144.00 | | 1 240 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 003.00 | 87 003.00 | | 87 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
UX Autres créances clients | 3 188 725.00 | 3 188 725.00 | | 3 188 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 169 589.00 | 169 589.00 | | 169 589.00 |
VI Groupe et associés | 78 588.00 | 78 588.00 | | 78 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 960.00 | 73 960.00 | | 73 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 461 522.00 | 3 455 762.00 | 5 760.00 | 3 461 522.00 |
VW T.V.A. | 423 669.00 | 423 669.00 | | 423 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 243.00 | 1 941 243.00 | | 1 941 243.00 |